D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 404 mi |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 361 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 327 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 313 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 286 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 453 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 405 mi |
| 3 |
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
|
+US$ 236 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 219 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 184 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,97% |
| 2 | Serviços de comunicação | 9,3% |
| 3 | Saúde | 8,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,05% |
| 5 | Energia | 7,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 1,19 bi | 1,7% |
62.107.360
-82.210.240
| -57% | -US$ 1,56 bi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 1,09 bi | 1,56% |
8.736.938
+439.698
| +5% | +US$ 51,4 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 716 mi | 1,02% |
25.778.503
+11.240.013
| +77% | +US$ 327 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 26,1 bi
| US$ 613 mi | 0,87% |
26.385.987
+8.861.693
| +51% | +US$ 212 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,33 bi
| US$ 596 mi | 0,85% |
18.104.443
+12.080.670
| +201% | +US$ 404 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 346 bi
| US$ 592 mi | 0,84% |
4.767.731
+1.753.136
| +58% | +US$ 217 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$ 97,8 bi
| US$ 583 mi | 0,83% |
7.562.604
+608.987
| +9% | +US$ 46,4 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 561 mi | 0,8% |
11.209.851
+795.009
| +8% | +US$ 39,5 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 550 mi | 0,78% |
28.684.236
-23.823.044
| -45% | -US$ 453 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,4 bi
| US$ 545 mi | 0,78% |
6.129.240
+738.983
| +14% | +US$ 62,2 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 544 mi | 0,78% |
9.026.624
+3.096.742
| +52% | +US$ 196 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 534 mi | 0,76% |
106.230.040
+49.924.350
| +89% | +US$ 286 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 515 mi | 0,74% |
10.809.700
-91.750
| -0,8% | -US$ 4,53 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TFCF
14
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 466 mi | 0,66% |
14.974.705
+1.142.546
| +8% | +US$ 36,5 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 446 mi | 0,64% |
7.398.600
-1.833.600
| -20% | -US$ 116 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TWC
16
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 442 mi | 0,63% |
3.225.360
+2.641.127
| +452% | +US$ 361 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 439 mi | 0,63% |
15.803.012
-30.782.952
| -66% | -US$ 896 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 97,7 bi
| US$ 417 mi | 0,59% |
7.843.707
+3.357.527
| +75% | +US$ 172 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 402 mi | 0,57% |
8.422.500
-6.745.000
| -44% | -US$ 333 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 798 bi
| US$ 397 mi | 0,57% |
16.776.136
+10.814.093
| +181% | +US$ 257 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 396 mi | 0,56% |
9.098.818
+706.194
| +8% | +US$ 30,9 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
YHOO
22
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 394 mi | 0,56% |
10.978.995
+491.342
| +5% | +US$ 18,7 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ANDV
23
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 389 mi | 0,56% |
7.698.892
+1.294.571
| +20% | +US$ 67,3 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,37 bi
| US$ 386 mi | 0,55% |
14.914.561
+4.008.345
| +37% | +US$ 103 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 385 mi | 0,55% |
27.730.500
+9.172.500
| +49% | +US$ 123 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T1 2014
No T1 2014, D.E. Shaw & Co detinha 5.020 posições no valor de US$ 70,1 bi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 73,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 3,3 bi em novo capital líquido no T1 2014, abrindo 596 novas posições e aumentando 1.359 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Veren: 1.596.878 ações no valor de US$ 53,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 453 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T1 2014 foi Veren: 1.596.878 ações no valor de US$ 53,3 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Liberty Global Class C no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 404 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T1 2014 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 453 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE) no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 236 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 10% de sua carteira de US$ 70,1 bi no T1 2014.
- D.E. Shaw & Co abriu 596 novas posições e encerrou 795 em T1 2014.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 70,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.