D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 354 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 274 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 266 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 257 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 224 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 356 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 290 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 261 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 248 mi |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 245 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,73% |
| 2 | Tecnologia | 14,31% |
| 3 | Saúde | 10,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,24 bi | 1,9% |
32.077.920
+57.364
| +0,2% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 658 mi | 1,01% |
5.815.519
+596.274
| +11% | +US$ 66,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 588 mi | 0,9% |
15.276.836
+8.991.839
| +143% | +US$ 354 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 575 mi | 0,88% |
15.588.224
-726.296
| -4% | -US$ 25,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 542 mi | 0,83% |
25.025.383
+802.160
| +3% | +US$ 15,5 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
TWX
6
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 540 mi | 0,83% |
5.270.618
+1.589.496
| +43% | +US$ 161 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 538 mi | 0,83% |
11.046.200
+1.439.720
| +15% | +US$ 68,3 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 526 mi | 0,81% |
8.617.324
+2.651.053
| +44% | +US$ 161 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 523 mi | 0,8% |
7.140.000
+2.545.000
| +55% | +US$ 193 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 496 mi | 0,76% |
3.818.051
+159.123
| +4% | +US$ 21,1 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 495 mi | 0,76% |
4.704.818
+1.242.079
| +36% | +US$ 126 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 490 mi | 0,75% |
3.136.608
-306.704
| -9% | -US$ 46,6 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 467 mi | 0,72% |
25.749.600
+3.387.710
| +15% | +US$ 59,1 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 443 mi | 0,68% |
4.165.929
-360.686
| -8% | -US$ 36,3 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 437 mi | 0,67% |
1.740.101
-1.059.834
| -38% | -US$ 261 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 387 mi | 0,6% |
8.079.420
-3.403.160
| -30% | -US$ 159 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 376 mi | 0,58% |
7.253.582
+4.859.792
| +203% | +US$ 257 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 376 mi | 0,58% |
6.095.820
+1.701.088
| +39% | +US$ 107 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 373 mi | 0,57% |
6.645.440
+2.823.562
| +74% | +US$ 151 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 352 mi | 0,54% |
78.720.000
+40.876.000
| +108% | +US$ 170 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 351 mi | 0,54% |
2.239.889
-640.707
| -22% | -US$ 100 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
22
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 335 mi | 0,51% |
2.413.200
+1.906.161
| +376% | +US$ 266 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 325 mi | 0,5% |
1.900.568
+946.015
| +99% | +US$ 158 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 308 mi | 0,47% |
7.575.027
+5.269.660
| +229% | +US$ 224 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 306 mi | 0,47% |
1.642.408
-870.694
| -35% | -US$ 154 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T3 2017
No fechamento de T3 2017, D.E. Shaw & Co detinha 3.794 posições avaliadas em US$ 65,1 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 60,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,6% da carteira.
O relatório de T3 2017 de D.E. Shaw & Co mostra 469 novas, 1.367 aumentaram, 1.237 reduções e 370 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Baker Hughes: 3.076.914 ações no valor de US$ 113 mi. A maior venda foi de Gilead Sciences, estimada em US$ 356 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T3 2017 foi Baker Hughes: 3.076.914 ações no valor de US$ 113 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Comcast no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 354 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T3 2017 foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 356 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Mobileye N.V. no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 72,4 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 9,6% de sua carteira de US$ 65,1 bi no T3 2017.
- D.E. Shaw & Co abriu 469 novas posições e encerrou 370 em T3 2017.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 65,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.