D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 520 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 474 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 436 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 318 mi |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 262 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,23 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 900 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 733 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 637 mi |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 542 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,43% |
| 2 | Tecnologia | 17,68% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,13% |
| 4 | Financeiro | 7,13% |
| 5 | Saúde | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,29 bi | 2,14% |
5.126.462
-1.735.976
| -25% | -US$ 733 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 2,11 bi | 1,97% |
9.997.787
-4.827.539
| -33% | -US$ 900 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 1,39 bi | 1,3% |
11.217.794
-12.135.936
| -52% | -US$ 1,23 bi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,29 bi | 1,2% |
6.664.912
-431.081
| -6% | -US$ 79,2 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 914 mi | 0,86% |
3.483.891
+83.003
| +2% | +US$ 22,8 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
6
Adobe
ADBE
US$ 92,5 bi
| US$ 862 mi | 0,81% |
1.552.321
+656.332
| +73% | +US$ 318 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 856 mi | 0,8% |
5.330.540
+3.709.710
| +229% | +US$ 520 mi |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 747 mi | 0,7% |
1.481.289
-595.059
| -29% | -US$ 289 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 744 mi | 0,7% |
3.759.816
-105.342
| -3% | -US$ 18,4 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 649 mi | 0,61% |
5.251.500
-652.500
| -11% | -US$ 66 mi |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 629 mi | 0,59% |
1.247.700
-359.900
| -22% | -US$ 175 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
Deslistada
Hess
HES
| US$ 584 mi | 0,55% |
3.955.464
-425.497
| -10% | -US$ 65,2 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 575 mi | 0,54% |
1.200.000
-11.300.000
| -90% | -US$ 5,08 bi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
14
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 46,3 bi
| US$ 556 mi | 0,52% |
8.866.933
-4.023.617
| -31% | -US$ 250 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 539 mi | 0,5% |
2.961.836
-375.877
| -11% | -US$ 63,4 mi |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 532 mi | 0,5% |
7.878.830
-10.192.080
| -56% | -US$ 637 mi |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 526 mi | 0,49% |
8.294.100
-1.114.000
| -12% | -US$ 68,7 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 520 mi | 0,49% |
1.020.596
+291.813
| +40% | +US$ 143 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,2 bi
| US$ 514 mi | 0,48% |
2.942.815
-594.005
| -17% | -US$ 94,6 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
Progressive
PGR
US$ 135 bi
| US$ 505 mi | 0,47% |
2.430.468
-295.483
| -11% | -US$ 61,8 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 46,3 bi
| US$ 498 mi | 0,47% |
7.950.000
-695.000
| -8% | -US$ 43,2 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 496 mi | 0,46% |
19.579.699
+6.097.064
| +45% | +US$ 137 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 496 mi | 0,46% |
4.013.000
+276.000
| +7% | +US$ 27,9 mi |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
|
24
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 494 mi | 0,46% |
1.627.899
+1.547.842
| +1.933% | +US$ 474 mi |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 472 mi | 0,44% |
2.385.800
+192.500
| +9% | +US$ 33,6 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2024
No T2 2024, D.E. Shaw & Co detinha 4.975 posições no valor de US$ 107 bi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 117 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
D.E. Shaw & Co fez uma retirada líquida de US$ 12,1 bi em T2 2024, encerrando 541 posições e reduzindo 1.567 participações. Sua saída mais significativa foi Pioneer Natural Resource Co., uma posição estimada em US$ 542 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, D.E. Shaw & Co abriu uma nova posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no valor de US$ 258 mi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2024 foi iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 2.917.600 ações no valor de US$ 258 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 520 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,23 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 542 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 11% de sua carteira de US$ 107 bi no T2 2024.
- D.E. Shaw & Co abriu 693 novas posições e encerrou 541 em T2 2024.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 107 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.