D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 446 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 276 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 267 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 244 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 216 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 304 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 289 mi |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 274 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 204 mi |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 196 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,57% |
| 2 | Tecnologia | 14,94% |
| 3 | Saúde | 11,06% |
| 4 | Financeiro | 9,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 966 mi | 1,7% |
26.905.088
+8.096.100
| +43% | +US$ 267 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 709 mi | 1,25% |
5.471.412
-385.821
| -7% | -US$ 48,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
TWX
3
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 546 mi | 0,96% |
5.582.887
+1.712.260
| +44% | +US$ 166 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 543 mi | 0,95% |
36.735.900
-993.180
| -3% | -US$ 13,9 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 533 mi | 0,94% |
2.262.319
+1.918.785
| +559% | +US$ 446 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Dell
DELL
US$ 314 bi
| US$ 457 mi | 0,8% |
25.432.854
+9.156.293
| +56% | +US$ 160 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
US$ 178 mi
| US$ 454 mi | 0,8% |
10.597.238
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 443 mi | 0,78% |
3.558.040
+2.038.980
| +134% | +US$ 244 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 434 mi | 0,76% |
6.383.688
+1.754.565
| +38% | +US$ 123 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 63,4 bi
| US$ 427 mi | 0,75% |
4.123.613
+1.349.996
| +49% | +US$ 137 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Biogen
BIIB
US$ 36,1 bi
| US$ 426 mi | 0,75% |
1.559.055
-252.028
| -14% | -US$ 71,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| US$ 409 mi | 0,72% |
3.127.059
+580.187
| +23% | +US$ 72,1 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 378 mi | 0,67% |
9.572.354
+5.596.006
| +141% | +US$ 216 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 749 bi
| US$ 369 mi | 0,65% |
4.154.525
-1.540.474
| -27% | -US$ 133 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 361 mi | 0,63% |
4.145.690
+857.425
| +26% | +US$ 71,2 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Hewlett Packard
HPE
US$ 80,1 bi
| US$ 354 mi | 0,62% |
25.704.674
+5.474.393
| +27% | +US$ 73,6 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 337 mi | 0,59% |
2.974.828
-2.758.330
| -48% | -US$ 304 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 330 mi | 0,58% |
7.948.000
-4.676.960
| -37% | -US$ 192 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
US$ 159 bi
| US$ 319 mi | 0,56% |
4.943.913
+406.694
| +9% | +US$ 25 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$ 76,6 bi
| US$ 306 mi | 0,54% |
8.133.758
-560.460
| -6% | -US$ 20,8 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 139 bi
| US$ 304 mi | 0,53% |
9.678.684
+4.278.476
| +79% | +US$ 135 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 302 mi | 0,53% |
5.053.975
+100.768
| +2% | +US$ 5,96 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| US$ 285 mi | 0,5% |
1.736.265
+362.174
| +26% | +US$ 60,2 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 280 mi | 0,49% |
3.968.257
+84.161
| +2% | +US$ 5,91 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 280 mi | 0,49% |
3.930.000
-5.015.000
| -56% | -US$ 331 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T1 2017
No T1 2017, D.E. Shaw & Co detinha 3.844 posições no valor de US$ 56,9 bi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 58,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,7% da carteira.
O relatório de T1 2017 de D.E. Shaw & Co mostra 437 novas, 1.088 aumentaram, 1.534 reduções e 599 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em C&J Energy Services, Inc.: 3.857.413 ações no valor de US$ 131 mi. A maior venda foi de Walt Disney, estimada em US$ 304 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T1 2017 foi C&J Energy Services, Inc.: 3.857.413 ações no valor de US$ 131 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 446 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T1 2017 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 304 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Dick's Sporting Goods no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 62,3 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 9,7% de sua carteira de US$ 56,9 bi no T1 2017.
- D.E. Shaw & Co abriu 437 novas posições e encerrou 599 em T1 2017.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 56,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.