D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 365 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 307 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 250 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 242 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 240 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 520 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 372 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 271 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 172 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 171 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.36% |
| 2 | Tecnología | 13.14% |
| 3 | Finanzas | 9.51% |
| 4 | Salud | 7.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1228 M | 1.47% |
10,870,000
-49,300
| -0.5% | -USD 6.23 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1095 M | 1.31% |
7,922,780
-244,977
| -3% | -USD 38.4 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1021 M | 1.22% |
4,385,528
+328,384
| +8% | +USD 86.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 633 M | 0.76% |
6,584,789
+986,909
| +18% | +USD 110 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 618 M | 0.74% |
6,456,214
+1,560,554
| +32% | +USD 173 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 568 M | 0.68% |
5,025,214
-333,583
| -6% | -USD 42.2 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 557 M | 0.66% |
4,101,915
+578,226
| +16% | +USD 93.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 535 M | 0.64% |
2,015,180
-278,680
| -12% | -USD 77.8 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 533 M | 0.64% |
3,001,707
+1,793,178
| +148% | +USD 365 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 531 M | 0.63% |
5,180,741
+240,573
| +5% | +USD 26.5 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 522 M | 0.62% |
1,104,755
+196,515
| +22% | +USD 102 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 509 M | 0.61% |
7,247,164
+1,235,679
| +21% | +USD 96.9 M |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 506 M | 0.6% |
1,896,678
+1,078,337
| +132% | +USD 307 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 503 M | 0.6% |
3,986,725
+298,071
| +8% | +USD 42.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 410 M | 0.49% |
1,535,315
+179,461
| +13% | +USD 38.1 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 364 M | 0.43% |
5,065,119
-1,283,479
| -20% | -USD 89.1 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 340 M | 0.41% |
950,978
-104,927
| -10% | -USD 41.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 337 M | 0.4% |
2,485,400
+1,002,700
| +68% | +USD 163 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.6 mil M
| USD 329 M | 0.39% |
10,935,000
+1,060,000
| +11% | +USD 32.9 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 328 M | 0.39% |
7,880,800
-36,600
| -0.5% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.4 mil M
| USD 328 M | 0.39% |
3,476,495
-1,271,043
| -27% | -USD 119 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 316 M | 0.38% |
1,149,121
+661,895
| +136% | +USD 250 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 314 M | 0.37% |
3,004,183
+303,580
| +11% | +USD 34.8 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 302 M | 0.36% |
1,847,204
+1,063,282
| +136% | +USD 180 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 297 M | 0.36% |
1,156,118
+502,172
| +77% | +USD 145 M |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T3 2022
Al cierre de T3 2022, D.E. Shaw & Co mantenía 5,820 posiciones valuadas en USD 83.7 mil M, un 1.8% menos que los USD 85.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.7% de la cartera.
D.E. Shaw & Co registró retiros netos por USD 7972 M en T3 2022, cerró 678 posiciones y redujo 1,597 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 171 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, D.E. Shaw & Co abrió una nueva posición en Prologis por valor de USD 66.1 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T3 2022 fue Prologis: 650,725 acciones por un valor de USD 66.1 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 365 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T3 2022 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 520 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 171 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 8.7% de su cartera de USD 83.7 mil M en T3 2022.
- D.E. Shaw & Co abrió 545 posiciones nuevas y cerró 678 en T3 2022.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 83.7 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.