D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6.38억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.61억 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$4억 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$3.69억 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$3.39억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6.94억 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$4.86억 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$3.41억 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.06억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2.64억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.87% |
| 2 | 정보기술 | 15.82% |
| 3 | 헬스케어 | 10.76% |
| 4 | 임의소비재 | 10.51% |
| 5 | 금융 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$681억
| US$10.3억 | 1.4% |
8,774,268
+1,696,647
| +24% | +US$2.05억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$9.42억 | 1.28% |
22,447,340
+760,108
| +4% | +US$3272만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3618억
| US$8.95억 | 1.22% |
17,222,460
+2,794,925
| +19% | +US$1.51억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1298억
| US$7.58억 | 1.03% |
8,642,327
+6,738,988
| +354% | +US$6.38억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
TWX
5
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$6.48억 | 0.88% |
6,855,975
-2,035,164
| -23% | -US$1.92억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$6.42억 | 0.87% |
12,389,660
-328,480
| -3% | -US$1821만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.22조
| US$5.82억 | 0.79% |
100,483,480
+78,421,160
| +355% | +US$4.61억 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7927억
| US$5.18억 | 0.7% |
4,328,117
+491,214
| +13% | +US$5953만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$4.98억 | 0.68% |
4,198,158
-209,063
| -5% | -US$2422만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
10
Citigroup
C
US$2065억
| US$4.95억 | 0.67% |
7,338,601
+4,914,661
| +203% | +US$3.69억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$4.85억 | 0.66% |
7,672,712
+3,107,597
| +68% | +US$2억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1375억
| US$4.7억 | 0.64% |
2,461,879
-381,899
| -13% | -US$7049만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
13
EQT Corp
EQT
US$328억
| US$4.67억 | 0.64% |
18,048,167
+13,943,398
| +340% | +US$4억 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$4.26억 | 0.58% |
18,094,000
+6,116,200
| +51% | +US$1.54억 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3540억
| US$4.25억 | 0.58% |
6,585,561
+508,024
| +8% | +US$3764만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
US$1802억
| US$4.12억 | 0.56% |
6,743,348
+628,623
| +10% | +US$3933만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$4.05억 | 0.55% |
4,869,175
+1,586,025
| +48% | +US$1.25억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3144억
| US$4.02억 | 0.55% |
7,225,886
+2,799,198
| +63% | +US$1.56억 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
19
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3.87억 | 0.53% |
5,352,000
-68,000
| -1% | -US$486만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58조
| US$3.85억 | 0.52% |
7,467,160
-2,916,200
| -28% | -US$1.61억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$3.83억 | 0.52% |
4,199,530
+1,401,787
| +50% | +US$1.28억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
CELG
22
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.82억 | 0.52% |
4,286,185
+3,529,714
| +467% | +US$3.39억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1502억
| US$3.81억 | 0.52% |
9,352,526
-1,593,918
| -15% | -US$6304만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1089억
| US$3.81억 | 0.52% |
5,207,015
-416,037
| -7% | -US$2864만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
25
PG&E
PCG
US$289억
| US$3.75억 | 0.51% |
8,539,775
+3,291,990
| +63% | +US$1.4억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$735억 상당의 3,998개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$726억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.5% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$30.8억 규모를 투입해 신규 포지션 451개를 개설하고 기존 보유 종목 1,293개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE) 주식으로, 2,434,094주를 보유했으며 가치는 US$1.29억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$6.94억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE) 주식으로, US$1.29억 상당의 2,434,094주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2018년 1분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.38억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$6.94억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2018년 1분기에 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$735억 중 9.5% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 451개를 편입하고 554개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$735억에 이르렀어요.
2018년 5월 15일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.