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D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen

AUM 210 Mrd. $ Umschlag 26,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,28 %
 

D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+213,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+910 %
AUM
72,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,32 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,92 %
Position
4.217
Neu
541
Aufgestockt
1.544
Reduziert
1.324
Geschlossen
497
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+453 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+431 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+376 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+353 Mio. $
5
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+335 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+746 Mio. $
2
AET
Aetna Inc
AET
+378 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+348 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+307 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+275 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,07 %
2 Technologie 15,42 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,73 %
4 Gesundheitswesen 11,33 %
5 Finanzwesen 7,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
829 Mio. $ 1,14 %
21.018.596
+7.753.776
+58 % +376 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
LOW-Symbol
2
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
818 Mio. $ 1,13 %
8.853.616
+100.999
+1 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
719 Mio. $ 0,99 %
5.484.908
+2.228.009
+68 % +323 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
AMZN-Symbol
4
Put
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
693 Mio. $ 0,95 %
9.222.000
+2.136.000
+30 % +178 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BKNG-Symbol
5
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
674 Mio. $ 0,93 %
9.786.550
-144.275
-1 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BMY-Symbol
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
618 Mio. $ 0,85 %
11.883.133
+51.707
+0,4 % +2,78 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
535 Mio. $ 0,74 %
10.272.089
+2.230.911
+28 % +141 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
NXPI-Symbol
8
NXP Semiconductors
NXPI
67 Mrd. $
530 Mio. $ 0,73 %
7.232.068
-199.002
-3 % -15,8 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VRSN-Symbol
9
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
529 Mio. $ 0,73 %
3.570.286
-81.130
-2 % -12,2 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
423 Mrd. $
527 Mio. $ 0,73 %
11.664.607
+8.986.888
+336 % +431 Mio. $
2014 Q1
19 Quartale
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
455 Mio. $ 0,63 %
7.993.006
-1.958.428
-20 % -119 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
454 Mio. $ 0,63 %
7.089.140
+2.779.553
+64 % +205 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
443 Mio. $ 0,61 %
4.362.246
-1.280.382
-23 % -137 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
CL-Symbol
14
Colgate-Palmolive
CL
74,3 Mrd. $
427 Mio. $ 0,59 %
7.170.650
+2.107.271
+42 % +132 Mio. $
2014 Q3
17 Quartale
BABA-Symbol
15
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
420 Mio. $ 0,58 %
+3.066.336
Neu +453 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
HLF-Symbol
16
Herbalife
HLF
1,36 Mrd. $
409 Mio. $ 0,56 %
6.932.208
+603.719
+10 % +33,3 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
AMZN-Symbol
17
CALL
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
400 Mio. $ 0,55 %
5.328.000
-172.000
-3 % -14,3 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
361 Mrd. $
396 Mio. $ 0,55 %
5.428.401
-859.434
-14 % -60,7 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
NFLX-Symbol
19
Put
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
386 Mio. $ 0,53 %
14.413.000
-1.265.000
-8 % -37,9 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
PYPL-Symbol
20
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
385 Mio. $ 0,53 %
4.577.274
+1.158.283
+34 % +96,5 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
MPC-Symbol
21
Marathon Petroleum
MPC
121 Mrd. $
383 Mio. $ 0,53 %
6.489.358
+1.827.835
+39 % +125 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
SPGI-Symbol
22
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
381 Mio. $ 0,52 %
2.241.090
+497.129
+29 % +89 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
TWTR
23
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
367 Mio. $ 0,51 %
12.759.594
+10.683.663
+515 % +335 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
79,4 Mrd. $
366 Mio. $ 0,5 %
10.153.832
+7.161.307
+239 % +353 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
EBAY-Symbol
25
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
365 Mio. $ 0,5 %
13.010.024
+3.674.424
+39 % +108 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
1
2 3 4 5

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1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 200 Mrd. $ AUM 38,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt D.E. Shaw & Co 4.217 Positionen im Wert von 72,6 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 83,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,9 % des Portfolios aus.

D.E. Shaw & Co investierte 2,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 541 neue Positionen und stockte 1.544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alibaba: 3.066.336 Aktien im Wert von 420 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 746 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2018 war Alibaba: 3.066.336 Aktien im Wert von 420 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Oracle in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 431 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2018 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 746 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Aetna Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 378 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2018 8,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,6 Mrd. $ aus.
  • D.E. Shaw & Co eröffnete 541 neue Positionen und schloss 497 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 72,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .