D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,7 Mrd. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+880 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+850 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+689 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+665 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+964 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+606 Mio. $ |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+520 Mio. $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+514 Mio. $ |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+431 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,58 % |
| 2 | Technologie | 13,54 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 3,97 Mrd. $ | 2,92 % |
6.778.781
+6.280.614
| +1.261 % | +3,7 Mrd. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,13 Mrd. $ | 1,56 % |
5.046.808
+1.069.904
| +27 % | +456 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,51 Mrd. $ | 1,11 % |
6.028.352
-2.573.422
| -30 % | -606 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,37 Mrd. $ | 1,01 % |
10.214.663
-6.995.608
| -41 % | -964 Mio. $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
|
5
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,28 Mrd. $ | 0,94 % |
3.164.265
+2.066.454
| +188 % | +665 Mio. $ |
2019 Q4
20 Quartale
|
|
|
6
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 0,74 % |
5.694.670
+5.418.105
| +1.959 % | +850 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
|
7
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 979 Mio. $ | 0,72 % |
2.425.200
+4.200
| +0,2 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 975 Mio. $ | 0,72 % |
4.442.983
-76.682
| -2 % | -15,7 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 958 Mio. $ | 0,7 % |
1.240.766
+832.684
| +204 % | +689 Mio. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 951 Mio. $ | 0,7 % |
1.616.083
+1.485.955
| +1.142 % | +880 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
11
Put
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 946 Mio. $ | 0,69 % |
7.042.500
+765.800
| +12 % | +106 Mio. $ |
2014 Q1
43 Quartale
|
|
12
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 868 Mio. $ | 0,64 % |
4.368.600
+2.307.625
| +112 % | +444 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
13
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 826 Mio. $ | 0,61 % |
3.300.400
+433.500
| +15 % | +102 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 822 Mio. $ | 0,6 % |
1.403.353
-302.451
| -18 % | -178 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
15
CALL
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 794 Mio. $ | 0,58 % |
5.912.200
+779.500
| +15 % | +107 Mio. $ |
2014 Q1
43 Quartale
|
|
16
Reddit
RDDT
19 Mrd. $
| 689 Mio. $ | 0,51 % |
4.217.688
+2.792.671
| +196 % | +345 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
17
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 679 Mio. $ | 0,5 % |
1.160.500
-67.300
| -5 % | -39,5 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
18
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 666 Mio. $ | 0,49 % |
7.470.160
+2.485.810
| +50 % | +205 Mio. $ |
2016 Q3
33 Quartale
|
|
19
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 634 Mio. $ | 0,47 % |
6.374.804
-386.291
| -6 % | -39,8 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
20
Put
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 614 Mio. $ | 0,45 % |
5.084.400
+2.363.400
| +87 % | +340 Mio. $ |
2016 Q3
33 Quartale
|
|
21
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 598 Mio. $ | 0,44 % |
952.237
+931.652
| +4.526 % | +595 Mio. $ |
2016 Q2
34 Quartale
|
|
|
22
CALL
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 598 Mio. $ | 0,44 % |
3.010.000
+487.500
| +19 % | +93,7 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
23
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 595 Mio. $ | 0,44 % |
2.660.629
+1.122.869
| +73 % | +280 Mio. $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
24
Put
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 589 Mio. $ | 0,43 % |
8.372.200
+814.900
| +11 % | +54,9 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
25
CALL
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 580 Mio. $ | 0,43 % |
1.436.900
+221.500
| +18 % | +71,3 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt D.E. Shaw & Co 5.079 Positionen im Wert von 136 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 116 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 7,08 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 591 neue Positionen und stockte 1.620 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 3.525.438 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 964 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2024 war Lam Research: 3.525.438 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 964 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Marathon Oil Corporation im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 81,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 591 neue Positionen und schloss 731 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 136 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .