D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+708 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+614 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+521 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+492 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+285 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+646 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+607 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+491 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+482 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+438 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,81 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,28 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 2,09 Mrd. $ | 1,79 % |
17.210.271
+5.992.477
| +53 % | +708 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 2 Mrd. $ | 1,72 % |
8.601.774
-1.396.013
| -14 % | -312 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 1,71 Mrd. $ | 1,47 % |
3.976.904
-1.149.558
| -22 % | -491 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 976 Mio. $ | 0,84 % |
1.705.804
+224.515
| +15 % | +116 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 842 Mio. $ | 0,72 % |
4.519.665
-2.145.247
| -32 % | -391 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
6
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 768 Mio. $ | 0,66 % |
6.761.095
+4.382.317
| +184 % | +521 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
7
Put
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 762 Mio. $ | 0,65 % |
6.276.700
+1.025.200
| +20 % | +121 Mio. $ |
2014 Q1
42 Quartale
|
|
|
8
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 703 Mio. $ | 0,6 % |
1.227.800
-19.900
| -2 % | -10,2 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 668 Mio. $ | 0,57 % |
7.977.288
+7.467.488
| +1.465 % | +614 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
CALL
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 668 Mio. $ | 0,57 % |
2.866.900
+923.800
| +48 % | +206 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
11
Visa
V
788 Mrd. $
| 646 Mio. $ | 0,55 % |
2.349.213
-1.134.678
| -33 % | -307 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
12
CAVA Group
CAVA
7,29 Mrd. $
| 637 Mio. $ | 0,55 % |
5.145.789
+1.663.669
| +48 % | +169 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
Put
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 633 Mio. $ | 0,54 % |
2.421.000
+35.200
| +1 % | +8,03 Mio. $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
|
14
CALL
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 623 Mio. $ | 0,54 % |
5.132.700
+1.119.700
| +28 % | +132 Mio. $ |
2014 Q1
42 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 618 Mio. $ | 0,53 % |
3.725.668
+763.832
| +26 % | +128 Mio. $ |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 547 Mio. $ | 0,47 % |
4.031.037
+75.573
| +2 % | +10,5 Mio. $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
|
17
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 541 Mio. $ | 0,46 % |
13.636.626
+12.271.360
| +899 % | +492 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
18
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 0,46 % |
2.210.115
+752.688
| +52 % | +178 Mio. $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
19
Apollo Global Management
APO
72,2 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 0,46 % |
4.323.240
+1.162.167
| +37 % | +134 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
20
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 531 Mio. $ | 0,46 % |
1.358.727
+548.546
| +68 % | +189 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
21
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 528 Mio. $ | 0,45 % |
4.490.599
+1.616.124
| +56 % | +185 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
22
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 0,41 % |
1.302.712
+668.462
| +105 % | +222 Mio. $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
23
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 477 Mio. $ | 0,41 % |
6.148.224
+4.136.381
| +206 % | +283 Mio. $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
|
24
CALL
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 474 Mio. $ | 0,41 % |
1.100.600
+547.800
| +99 % | +234 Mio. $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
25
Put
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 473 Mio. $ | 0,41 % |
7.557.300
-736.800
| -9 % | -45,6 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt D.E. Shaw & Co 5.052 Positionen im Wert von 116 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 107 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q3 2024 netto 4,02 Mrd. $ ab, schloss 558 Positionen und reduzierte 1.742 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WestRock Company – eine Position im geschätzten Wert von 148 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Wert von 115 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2024 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 1.429.800 Aktien im Wert von 115 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in NVIDIA in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 708 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2024 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 646 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in WestRock Company im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2024 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 599 neue Positionen und schloss 558 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 116 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .