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D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen

AUM 210 Mrd. $ Umschlag 26,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,28 %
 

D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+213,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+910 %
AUM
77,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,78 Mrd. $
Kapitalfluss
+343 Mio. $
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,56 %
Position
4.729
Neu
599
Aufgestockt
1.385
Reduziert
1.503
Geschlossen
674
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+430 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+364 Mio. $
3
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+298 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+258 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+244 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
+602 Mio. $
2
FWONA-Symbol
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
+321 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+312 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+233 Mio. $
5
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+183 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,14 %
2 Technologie 9,23 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
4 Energie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Put
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,61 Mrd. $ 2,08 %
63.815.760
+23.817.600
+60 % +585 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,17 Mrd. $ 1,52 %
46.621.912
-934.100
-2 % -22,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
896 Mio. $ 1,16 %
6.485.345
-823.030
-11 % -110 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
4
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
845 Mio. $ 1,09 %
10.393.412
+444.800
+4 % +37 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TWC
5
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
835 Mio. $ 1,08 %
5.819.844
+625.581
+12 % +92,9 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
YHOO
6
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
797 Mio. $ 1,03 %
19.566.832
+3.374.221
+21 % +127 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
LYB-Symbol
7
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
740 Mio. $ 0,96 %
6.807.441
-51.821
-0,8 % -5,61 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
META-Symbol
8
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
706 Mio. $ 0,91 %
8.934.300
+1.812.000
+25 % +133 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
9
CALL
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
701 Mio. $ 0,91 %
27.838.280
+5.905.200
+27 % +145 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EBAY-Symbol
10
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
622 Mio. $ 0,81 %
26.084.814
+7.004.852
+37 % +156 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MPC-Symbol
11
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
618 Mio. $ 0,8 %
14.608.580
-976.714
-6 % -41,4 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VLO-Symbol
12
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
606 Mio. $ 0,78 %
13.088.011
+2.620.351
+25 % +132 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BKNG-Symbol
13
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
578 Mio. $ 0,75 %
12.475.450
+4.955.325
+66 % +244 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
566 Mio. $ 0,73 %
16.513.122
+5.166.060
+46 % +167 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AIG-Symbol
15
American International
AIG
43,4 Mrd. $
515 Mio. $ 0,67 %
9.535.893
+1.175.390
+14 % +64,2 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
16
CALL
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
487 Mio. $ 0,63 %
30.109.500
+1.950.000
+7 % +32,2 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
17
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
485 Mio. $ 0,63 %
16.693.707
+7.679.025
+85 % +222 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
C-Symbol
18
Citigroup
C
206 Mrd. $
482 Mio. $ 0,62 %
9.309.577
-2.319.028
-20 % -117 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BKNG-Symbol
19
Put
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
477 Mio. $ 0,62 %
10.295.000
+920.000
+10 % +45,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NFLX-Symbol
20
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
462 Mio. $ 0,6 %
71.738.100
+26.701.430
+59 % +173 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
LBTYK-Symbol
21
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
431 Mio. $ 0,56 %
12.980.611
-2.653.616
-17 % -89,4 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
FWONK-Symbol
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,9 Mrd. $
422 Mio. $ 0,55 %
+16.804.239
Neu +430 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ANDV
23
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
394 Mio. $ 0,51 %
6.464.470
-1.999.434
-24 % -123 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
382 Mio. $ 0,49 %
3.589.104
+2.273.925
+173 % +223 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
378 Mio. $ 0,49 %
8.150.291
+1.387.051
+21 % +61,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 200 Mrd. $ AUM 38,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt D.E. Shaw & Co 4.729 Positionen im Wert von 77,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 73,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q3 2014 weist 599 neu, 1.385 erhöht, 1.503 reduziert und 674 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 16.804.239 Aktien im Wert von 422 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FOREST LABORATORIES INC mit einem geschätzten Wert von 602 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2014 war Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 16.804.239 Aktien im Wert von 422 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in HP in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 298 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2014 entfiel auf Liberty Media Corporation Series A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 321 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in FOREST LABORATORIES INC im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 602 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2014 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,2 Mrd. $ aus.
  • D.E. Shaw & Co eröffnete 599 neue Positionen und schloss 674 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 77,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .