D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+327 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+275 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+219 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+211 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+201 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DELL INC
DELL
|
+558 Mio. $ |
| 2 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+252 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+252 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+184 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,88 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,49 % |
| 3 | Technologie | 7,17 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
| 2,89 Mrd. $ | 3,94 % |
144.317.600
-36.094.800
| -20 % | -682 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 1,3 Mrd. $ | 1,77 % |
46.585.964
+6.279.449
| +16 % | +159 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
| 1,05 Mrd. $ | 1,43 % |
52.507.280
-1.304.044
| -2 % | -24,6 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 984 Mio. $ | 1,34 % |
8.297.240
+1.893.542
| +30 % | +219 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
5
Put
Booking.com
BKNG
116 Mrd. $
| 705 Mio. $ | 0,96 % |
15.167.500
+1.065.000
| +8 % | +47,4 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
6
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 536 Mio. $ | 0,73 % |
6.953.617
+1.891.295
| +37 % | +126 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
7
American International
AIG
43,1 Mrd. $
| 532 Mio. $ | 0,73 % |
10.414.842
-647.840
| -6 % | -32,3 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 522 Mio. $ | 0,71 % |
33.536.351
+22.018.413
| +191 % | +327 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
Booking.com
BKNG
116 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 0,69 % |
10.901.450
-491.175
| -4 % | -21,9 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
10
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 505 Mio. $ | 0,69 % |
9.232.200
+1.770.200
| +24 % | +88,9 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
11
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 482 Mio. $ | 0,66 % |
9.241.591
+4.177.428
| +82 % | +211 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
TFCF
12
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 479 Mio. $ | 0,65 % |
13.832.159
-340.705
| -2 % | -11,4 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
13
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21,7 Mrd. $
| 456 Mio. $ | 0,62 % |
17.524.294
+5.778.154
| +49 % | +153 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
14
LyondellBasell Industries
LYB
21,6 Mrd. $
| 433 Mio. $ | 0,59 % |
5.390.257
+699.151
| +15 % | +53,6 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
651 Mrd. $
| 427 Mio. $ | 0,58 % |
4.660.843
-499.500
| -10 % | -46 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
YHOO
16
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 424 Mio. $ | 0,58 % |
10.487.653
+4.614.045
| +79 % | +166 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
17
Put
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 0,56 % |
4.894.000
+1.658.000
| +51 % | +123 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 406 Mio. $ | 0,55 % |
14.538.490
+1.812.086
| +14 % | +45,8 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
| 405 Mio. $ | 0,55 % |
3.014.595
+1.056.260
| +54 % | +133 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
121 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 0,52 % |
8.392.624
+1.077.248
| +15 % | +41,4 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
ANDV
21
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 375 Mio. $ | 0,51 % |
6.404.321
+1.229.499
| +24 % | +64 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
22
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 0,48 % |
7.351.124
+4.388.345
| +148 % | +201 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
YHOO
23
Put
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 351 Mio. $ | 0,48 % |
8.680.900
+2.871.200
| +49 % | +103 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
24
Liberty Global Class A
LBTYA
2,77 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,46 % |
9.108.174
+886.945
| +11 % | +29,7 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 324 Mio. $ | 0,44 % |
5.929.882
-5.027.609
| -46 % | -252 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt D.E. Shaw & Co 4.972 Positionen im Wert von 73,3 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 62,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q4 2013 weist 721 neu, 1.786 erhöht, 1.518 reduziert und 549 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allegion: 2.233.249 Aktien im Wert von 98,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DELL INC mit einem geschätzten Wert von 558 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2013 war Allegion: 2.233.249 Aktien im Wert von 98,7 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Bank of America in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 327 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2013 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 252 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in DELL INC im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2013 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,3 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 721 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 73,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .