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D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen

AUM 210 Mrd. $ Umschlag 26,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,28 %
 

D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+213,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+910 %
AUM
73,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,33 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,3 Mrd. $
Kapitalfluss %
-1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,29 %
Position
4.930
Neu
701
Aufgestockt
1.499
Reduziert
1.475
Geschlossen
797
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+402 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+323 Mio. $
3
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
+296 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+287 Mio. $
5
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+276 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+460 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+349 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+331 Mio. $
4
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+209 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+193 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,1 %
2 Energie 9,01 %
3 Technologie 8,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,99 %
5 Kommunikationsdienste 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,1 Mrd. $ 1,5 %
47.556.012
+18.871.776
+66 % +402 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Put
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
929 Mio. $ 1,27 %
39.998.160
-22.109.200
-36 % -470 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
925 Mio. $ 1,26 %
7.308.375
-1.428.563
-16 % -181 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PSX-Symbol
4
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
800 Mio. $ 1,09 %
9.948.612
+2.386.008
+32 % +197 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TWC
5
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
765 Mio. $ 1,04 %
5.194.263
+1.968.903
+61 % +276 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
LYB-Symbol
6
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
670 Mio. $ 0,91 %
6.859.262
+730.022
+12 % +69,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MPC-Symbol
7
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
608 Mio. $ 0,83 %
15.585.294
+6.486.476
+71 % +287 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FRX
8
Nicht mehr gelistet
FOREST LABORATORIES INC
FRX
602 Mio. $ 0,82 %
6.078.002
+3.173.024
+109 % +296 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FWONA-Symbol
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21,2 Mrd. $
585 Mio. $ 0,8 %
24.091.782
-2.294.205
-9 % -52,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
YHOO
10
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
569 Mio. $ 0,77 %
16.192.611
+5.213.616
+47 % +182 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
C-Symbol
11
Citigroup
C
206 Mrd. $
548 Mio. $ 0,75 %
11.628.605
+6.787.349
+140 % +323 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LBTYK-Symbol
12
Liberty Global Class C
LBTYK
2,66 Mrd. $
535 Mio. $ 0,73 %
15.634.227
-2.470.216
-14 % -81,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
524 Mio. $ 0,71 %
10.467.660
+2.623.953
+33 % +145 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
14
CALL
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
510 Mio. $ 0,69 %
21.933.080
+10.265.200
+88 % +218 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ANDV
15
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
497 Mio. $ 0,68 %
8.463.904
+765.012
+10 % +42,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
492 Mio. $ 0,67 %
3.904.490
-863.241
-18 % -110 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
META-Symbol
17
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
479 Mio. $ 0,65 %
7.122.300
-276.300
-4 % -17 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AIG-Symbol
18
American International
AIG
42,8 Mrd. $
456 Mio. $ 0,62 %
8.360.503
-2.849.348
-25 % -151 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BKNG-Symbol
19
Put
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
451 Mio. $ 0,61 %
9.375.000
+952.500
+11 % +45,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
20
CALL
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
451 Mio. $ 0,61 %
28.159.500
+429.000
+2 % +5,98 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EBAY-Symbol
21
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
402 Mio. $ 0,55 %
19.079.962
+11.820.562
+163 % +258 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
OXY-Symbol
22
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
383 Mio. $ 0,52 %
3.894.931
+671.520
+21 % +63,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
STZ-Symbol
23
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
382 Mio. $ 0,52 %
4.338.328
+923.603
+27 % +76,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
374 Mio. $ 0,51 %
11.347.062
-5.429.074
-32 % -148 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
374 Mio. $ 0,51 %
12.930.323
-12.848.180
-50 % -349 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 199 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt D.E. Shaw & Co 4.930 Positionen im Wert von 73,4 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 70,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q2 2014 weist 701 neu, 1.499 erhöht, 1.475 reduziert und 797 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Navient: 11.559.516 Aktien im Wert von 205 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 460 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2014 war Navient: 11.559.516 Aktien im Wert von 205 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Apple in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 402 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2014 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 460 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in BEAM INC COM STK (DE) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 129 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2014 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,4 Mrd. $ aus.
  • D.E. Shaw & Co eröffnete 701 neue Positionen und schloss 797 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 73,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .