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D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen

AUM 210 Mrd. $ Umschlag 26,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,28 %
 

D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+213,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+910 %
AUM
117 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,42 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,31 Mrd. $
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,64 %
Position
4.923
Neu
655
Aufgestockt
1.367
Reduziert
1.722
Geschlossen
634
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+820 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+667 Mio. $
3
HES-Symbol
Hess
HES
+515 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+425 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+382 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,03 Mrd. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+949 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+419 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+391 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+349 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,59 %
2 Technologie 18,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,46 %
4 Finanzwesen 6,95 %
5 Gesundheitswesen 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,89 Mrd. $ 2,47 %
6.862.438
+30.880
+0,5 % +12,5 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,54 Mrd. $ 2,18 %
14.825.326
+4.507.700
+44 % +820 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,11 Mrd. $ 1,81 %
23.353.730
-14.231.050
-38 % -1,03 Mrd. $
2016 Q4
29 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,28 Mrd. $ 1,1 %
7.095.993
-1.881.353
-21 % -314 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
QQQ-Symbol
5
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
1,26 Mrd. $ 1,07 %
+12.500.000
Neu +5,36 Mrd. $
2024 Q1
0 Quartale
NFLX-Symbol
6
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
1,1 Mrd. $ 0,94 %
18.070.910
-1.718.740
-9 % -96,9 Mio. $
2016 Q3
30 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,01 Mrd. $ 0,86 %
2.076.348
-730.889
-26 % -326 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
794 Mrd. $
949 Mio. $ 0,81 %
3.400.888
+2.416.387
+245 % +667 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
UBER-Symbol
9
Uber
UBER
142 Mrd. $
857 Mio. $ 0,73 %
11.130.241
-3.261.884
-23 % -234 Mio. $
2019 Q2
19 Quartale
META-Symbol
10
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
781 Mio. $ 0,67 %
1.607.600
-1.565.200
-49 % -698 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
CMG-Symbol
11
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
749 Mio. $ 0,64 %
12.890.550
+3.291.750
+34 % +168 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
695 Mio. $ 0,6 %
3.852.417
-5.426.389
-58 % -949 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
679 Mio. $ 0,58 %
3.865.158
+1.677.669
+77 % +328 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
674 Mio. $ 0,58 %
24.292.919
+9.770.933
+67 % +271 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
HES-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
669 Mio. $ 0,57 %
4.380.961
+3.546.143
+425 % +515 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
RCL-Symbol
16
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
603 Mio. $ 0,52 %
4.339.278
-544.391
-11 % -68 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
C-Symbol
17
Put
Citigroup
C
205 Mrd. $
595 Mio. $ 0,51 %
9.408.100
-2.497.800
-21 % -139 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
AMZN-Symbol
18
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
588 Mio. $ 0,5 %
3.257.300
-4.044.400
-55 % -675 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
LNG-Symbol
19
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
570 Mio. $ 0,49 %
3.536.820
+1.728.819
+96 % +278 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
PGR-Symbol
20
Progressive
PGR
137 Mrd. $
564 Mio. $ 0,48 %
2.725.951
+1.645.083
+152 % +305 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
PXD-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
542 Mio. $ 0,46 %
2.063.866
+883.093
+75 % +207 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
541 Mio. $ 0,46 %
4.308.576
+3.339.278
+345 % +382 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
NVDA-Symbol
23
Put
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
533 Mio. $ 0,46 %
5.904.000
-9.162.000
-61 % -664 Mio. $
2014 Q1
40 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
576 Mrd. $
519 Mio. $ 0,44 %
1.077.734
+929.975
+629 % +425 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
NU-Symbol
25
Nu Holdings
NU
64 Mrd. $
515 Mio. $ 0,44 %
43.177.875
-7.151.427
-14 % -73 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millennium Management
Millennium Management New York 276 Mrd. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt D.E. Shaw & Co 4.923 Positionen im Wert von 117 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 114 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q1 2024 weist 655 neu, 1.367 erhöht, 1.722 reduziert und 634 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Arm: 2.379.839 Aktien im Wert von 297 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mrd. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2024 war Arm: 2.379.839 Aktien im Wert von 297 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 820 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mrd. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mrd. $ aus.
  • D.E. Shaw & Co eröffnete 655 neue Positionen und schloss 634 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 117 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .