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D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen

AUM 210 Mrd. $ Umschlag 26,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,28 %
 

D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+213,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+910 %
AUM
77,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,82 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,66 Mrd. $
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,98 %
Position
4.169
Neu
447
Aufgestockt
1.310
Reduziert
1.599
Geschlossen
617
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+436 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+407 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+295 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+267 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+230 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+407 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+400 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+314 Mio. $
4
SHPG
Shire pic
SHPG
+276 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+257 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,09 %
2 Technologie 17,04 %
3 Gesundheitswesen 13,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,34 %
5 Finanzwesen 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
1,11 Mrd. $ 1,43 %
23.293.900
+2.275.304
+11 % +96,5 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
LOW-Symbol
2
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
955 Mio. $ 1,23 %
8.721.822
-131.794
-1 % -13,2 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
793 Mio. $ 1,02 %
4.757.695
-727.213
-13 % -116 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
CELG
4
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
693 Mio. $ 0,9 %
7.347.569
+258.429
+4 % +22,6 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
QCOM-Symbol
5
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
668 Mio. $ 0,86 %
11.710.220
+3.717.214
+47 % +201 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
AMZN-Symbol
6
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
619 Mio. $ 0,8 %
6.950.000
-2.272.000
-25 % -189 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
VRSN-Symbol
7
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
588 Mio. $ 0,76 %
3.236.541
-333.745
-9 % -57,3 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
CL-Symbol
8
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
540 Mio. $ 0,7 %
7.877.579
+706.929
+10 % +45,7 Mio. $
2014 Q3
18 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
363 Mrd. $
496 Mio. $ 0,64 %
6.252.107
+823.706
+15 % +61,6 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
491 Mio. $ 0,63 %
6.094.735
+4.979.335
+446 % +407 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
EBAY-Symbol
11
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
481 Mio. $ 0,62 %
12.939.598
-70.426
-0,5 % -2,44 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
469 Mio. $ 0,61 %
3.354.881
+2.201.273
+191 % +295 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
468 Mio. $ 0,6 %
8.704.864
-2.959.743
-25 % -151 Mio. $
2014 Q1
20 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
461 Mio. $ 0,6 %
11.438.234
+10.886.229
+1.972 % +436 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
FIS-Symbol
15
Fidelity National Information Services
FIS
15,6 Mrd. $
453 Mio. $ 0,59 %
4.005.374
+1.264.459
+46 % +135 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
446 Mio. $ 0,58 %
3.782.936
-579.310
-13 % -63,2 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
ATVI
17
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
436 Mio. $ 0,56 %
9.578.754
+4.455.926
+87 % +201 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
436 Mio. $ 0,56 %
4.894.180
+1.153.000
+31 % +95,9 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
W-Symbol
19
Wayfair
W
15,7 Mrd. $
430 Mio. $ 0,56 %
2.897.254
+1.084.947
+60 % +142 Mio. $
2016 Q3
10 Quartale
BABA-Symbol
20
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
425 Mio. $ 0,55 %
2.327.812
-738.524
-24 % -124 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
416 Mio. $ 0,54 %
6.402.500
+4.014.025
+168 % +267 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
COP-Symbol
22
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
403 Mio. $ 0,52 %
6.041.938
+3.144.824
+109 % +212 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
401 Mio. $ 0,52 %
4.406.272
+2.255.449
+105 % +202 Mio. $
2016 Q3
10 Quartale
NXPI-Symbol
24
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
394 Mio. $ 0,51 %
4.458.969
-2.773.099
-38 % -244 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
XYZ-Symbol
25
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
374 Mio. $ 0,48 %
4.986.321
+2.756.233
+124 % +200 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
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Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom 239 Mrd. $ AUM 42,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt D.E. Shaw & Co 4.169 Positionen im Wert von 77,4 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 72,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9 % des Portfolios aus.

D.E. Shaw & Co zog im Q1 2019 netto 2,66 Mrd. $ ab, schloss 617 Positionen und reduzierte 1.599 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Shire pic – eine Position im geschätzten Wert von 276 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Lyft im Wert von 159 Mio. $.

  • Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2019 war Lyft: 2.245.851 Aktien im Wert von 159 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Pfizer in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 436 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2019 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 407 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Shire pic im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2019 9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,4 Mrd. $ aus.
  • D.E. Shaw & Co eröffnete 447 neue Positionen und schloss 617 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 77,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .