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D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen

AUM 210 Mrd. $ Umschlag 26,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,28 %
 

D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+213,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+910 %
AUM
67,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+767 Mio. $
Kapitalfluss
+5,43 Mrd. $
Kapitalfluss %
8 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,29 %
Position
4.145
Neu
429
Aufgestockt
1.450
Reduziert
1.326
Geschlossen
449
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+846 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+430 Mio. $
3
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+357 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+319 Mio. $
5
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+319 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+778 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+424 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+367 Mio. $
4
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+240 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+212 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,54 %
2 Energie 11,62 %
3 Gesundheitswesen 10,96 %
4 Kommunikationsdienste 9,03 %
5 Technologie 8,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPC-Symbol
1
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
989 Mio. $ 1,46 %
21.357.521
+4.541.896
+27 % +234 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
958 Mio. $ 1,41 %
30.935.980
+27.546.540
+813 % +846 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PSX-Symbol
3
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
764 Mio. $ 1,12 %
9.936.672
-1.646.064
-14 % -131 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
743 Mio. $ 1,09 %
5.697.206
-228.449
-4 % -31,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ANDV
5
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
660 Mio. $ 0,97 %
6.790.325
+123.115
+2 % +12 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BKNG-Symbol
6
Put
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
629 Mio. $ 0,93 %
12.705.000
+1.920.000
+18 % +95,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
7
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
604 Mio. $ 0,89 %
6.151.035
+1.759.029
+40 % +195 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DD-Symbol
8
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
555 Mio. $ 0,82 %
5.165.723
+1.523.329
+42 % +177 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PCP
9
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
549 Mio. $ 0,81 %
2.391.348
+1.665.267
+229 % +357 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WMB-Symbol
10
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
534 Mio. $ 0,79 %
14.481.916
+5.624.231
+63 % +280 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
11
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
525 Mio. $ 0,77 %
19.052.960
-3.117.600
-14 % -91,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CF-Symbol
12
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
517 Mio. $ 0,76 %
11.521.805
+4.607.854
+67 % +268 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SLB-Symbol
13
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
515 Mio. $ 0,76 %
7.460.573
+3.286.004
+79 % +260 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
496 Mio. $ 0,73 %
8.258.179
-3.338.979
-29 % -212 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LBTYK-Symbol
15
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
457 Mio. $ 0,67 %
12.824.903
-292.460
-2 % -11,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BKNG-Symbol
16
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
437 Mio. $ 0,64 %
8.837.500
+1.685.000
+24 % +83,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
429 Mio. $ 0,63 %
4.771.940
+3.478.879
+269 % +319 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
411 Mio. $ 0,61 %
16.074.900
-16.761.060
-51 % -424 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LNG-Symbol
19
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
393 Mio. $ 0,58 %
8.134.535
+3.368.076
+71 % +208 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JRVR-Symbol
20
James River Group Holdings
JRVR
177 Mio. $
378 Mio. $ 0,56 %
14.047.238
– –
2014 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
21
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
373 Mio. $ 0,55 %
+12.006.709
Neu +430 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
364 Mio. $ 0,54 %
12.810.110
+6.405.488
+100 % +190 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TWC
23
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
358 Mio. $ 0,53 %
1.997.559
+641.195
+47 % +120 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
LYB-Symbol
24
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
338 Mio. $ 0,5 %
4.060.399
+746.671
+23 % +66,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BRCM
25
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
326 Mio. $ 0,48 %
6.345.888
+2.366.992
+59 % +122 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM
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Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 199 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt D.E. Shaw & Co 4.145 Positionen im Wert von 67,9 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 67,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

D.E. Shaw & Co investierte 5,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 429 neue Positionen und stockte 1.450 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PayPal: 12.006.709 Aktien im Wert von 373 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 424 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2015 war PayPal: 12.006.709 Aktien im Wert von 373 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 846 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2015 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 424 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 778 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2015 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,9 Mrd. $ aus.
  • D.E. Shaw & Co eröffnete 429 neue Positionen und schloss 449 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 67,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .