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D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen

AUM 210 Mrd. $ Umschlag 26,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,28 %
 

D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+213,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+910 %
AUM
87,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,24 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,91 Mrd. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,13 %
Position
4.337
Neu
572
Aufgestockt
1.477
Reduziert
1.498
Geschlossen
412
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+546 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+515 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+389 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+322 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+305 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+836 Mio. $
2
CELG
Celgene Corp
CELG
+460 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+429 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+311 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+301 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,91 %
2 Technologie 15,8 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,75 %
4 Gesundheitswesen 10,16 %
5 Finanzwesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
1,23 Mrd. $ 1,4 %
16.690.268
+3.938.776
+31 % +253 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
1,15 Mrd. $ 1,31 %
7.264.466
-1.068.988
-13 % -157 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,94 Bio. $
1,11 Mrd. $ 1,27 %
12.006.260
+5.823.220
+94 % +515 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 1,2 %
8.726.811
-587.400
-6 % -67,2 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
AMZN-Symbol
5
Put
Amazon
AMZN
2,94 Bio. $
900 Mio. $ 1,03 %
9.738.000
+898.000
+10 % +79,5 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
678 Mrd. $
892 Mio. $ 1,02 %
6.115.137
-1.344.557
-18 % -182 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
VRSN-Symbol
7
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
651 Mio. $ 0,74 %
3.377.433
+149.922
+5 % +28,2 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
ADBE-Symbol
8
Adobe
ADBE
91,5 Mrd. $
640 Mio. $ 0,73 %
1.941.523
+1.035.546
+114 % +305 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
COP-Symbol
9
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
625 Mio. $ 0,72 %
9.616.380
-5.292.676
-35 % -311 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
EMR-Symbol
10
Emerson Electric
EMR
93,6 Mrd. $
622 Mio. $ 0,71 %
8.155.164
+7.571.322
+1.297 % +546 Mio. $
2015 Q1
19 Quartale
C-Symbol
11
Citigroup
C
203 Mrd. $
522 Mio. $ 0,6 %
6.538.331
-242.263
-4 % -17,9 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
782 Mrd. $
509 Mio. $ 0,58 %
2.710.444
-480.913
-15 % -86,6 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
501 Mio. $ 0,57 %
+17.953.230
Neu +389 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
495 Mio. $ 0,57 %
2.412.790
+165.622
+7 % +32,1 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
BIIB-Symbol
15
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
470 Mio. $ 0,54 %
1.583.823
-1.085.030
-41 % -301 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
470 Mrd. $
450 Mio. $ 0,52 %
1.532.477
+658.807
+75 % +196 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
A-Symbol
17
Agilent Technologies
A
50 Mrd. $
427 Mio. $ 0,49 %
5.008.035
-33.831
-0,7 % -2,66 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
PYPL-Symbol
18
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
407 Mio. $ 0,47 %
3.765.130
-185.772
-5 % -19,4 Mio. $
2015 Q3
17 Quartale
RCL-Symbol
19
Royal Caribbean
RCL
90,2 Mrd. $
407 Mio. $ 0,47 %
3.048.424
-98.715
-3 % -11,5 Mio. $
2017 Q1
11 Quartale
BABA-Symbol
20
Alibaba
BABA
259 Mrd. $
398 Mio. $ 0,46 %
1.876.515
-4.456.584
-70 % -836 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
CL-Symbol
21
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
398 Mio. $ 0,46 %
5.781.329
+1.555.989
+37 % +106 Mio. $
2014 Q3
21 Quartale
BABA-Symbol
22
Put
Alibaba
BABA
259 Mrd. $
395 Mio. $ 0,45 %
1.861.000
-82.300
-4 % -15,4 Mio. $
2014 Q3
21 Quartale
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
393 Mio. $ 0,45 %
12.153.210
+10.864.360
+843 % +322 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
517 Mrd. $
363 Mio. $ 0,41 %
4.096.359
-1.175.131
-22 % -97,6 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
DOCU-Symbol
25
DocuSign
DOCU
14,4 Mrd. $
361 Mio. $ 0,41 %
4.868.358
+1.278.010
+36 % +87,8 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom 239 Mrd. $ AUM 42,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt D.E. Shaw & Co 4.337 Positionen im Wert von 87,5 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 81,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

D.E. Shaw & Co zog im Q4 2019 netto 3,91 Mrd. $ ab, schloss 412 Positionen und reduzierte 1.498 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 460 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Tesla im Wert von 501 Mio. $.

  • Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q4 2019 war Tesla: 17.953.230 Aktien im Wert von 501 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Emerson Electric in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 546 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q4 2019 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 836 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q4 2019 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,5 Mrd. $ aus.
  • D.E. Shaw & Co eröffnete 572 neue Positionen und schloss 412 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 87,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .