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D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen

AUM 210 Mrd. $ Umschlag 26,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,28 %
 

D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+213,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+910 %
AUM
83,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,19 Mrd. $
Kapitalfluss %
-2,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,87 %
Position
4.417
Neu
520
Aufgestockt
1.365
Reduziert
1.580
Geschlossen
467
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+892 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+462 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+350 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+339 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+315 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+382 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+318 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+285 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+242 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+231 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,94 %
2 Technologie 18,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,32 %
4 Gesundheitswesen 10,18 %
5 Finanzwesen 7,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
2,19 Mrd. $ 2,61 %
15.898.280
+7.387.800
+87 % +892 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,14 Mrd. $ 2,55 %
10.524.864
+1.615.835
+18 % +293 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
1,93 Mrd. $ 2,3 %
21.159.496
-485.780
-2 % -37,6 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
1,11 Mrd. $ 1,33 %
8.242.290
+940.761
+13 % +107 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
903 Mio. $ 1,08 %
7.551.555
+3.003.806
+66 % +350 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
472 Mrd. $
823 Mio. $ 0,98 %
2.715.583
+774.116
+40 % +236 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
365 Mrd. $
668 Mio. $ 0,8 %
9.057.552
+3.585.422
+66 % +270 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
667 Mio. $ 0,79 %
4.739.928
-540.493
-10 % -78,8 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
604 Mio. $ 0,72 %
2.659.399
+1.506.913
+131 % +315 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
600 Mio. $ 0,71 %
23.424.834
+16.896.375
+259 % +462 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VRSN-Symbol
11
VeriSign
VRSN
27,9 Mrd. $
543 Mio. $ 0,65 %
2.624.276
-265.963
-9 % -55,2 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
528 Mio. $ 0,63 %
5.614.394
+2.552.387
+83 % +242 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
13
Put
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
520 Mio. $ 0,62 %
3.768.000
-1.200.000
-24 % -145 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
ICE-Symbol
14
Intercontinental Exchange
ICE
98,6 Mrd. $
482 Mio. $ 0,57 %
5.261.049
+693.116
+15 % +63,5 Mio. $
2014 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
467 Mio. $ 0,56 %
6.489.555
+6.265.920
+2.802 % +339 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
458 Mio. $ 0,55 %
8.708.692
+1.574.124
+22 % +83,5 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
TSLA-Symbol
17
CALL
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
452 Mio. $ 0,54 %
6.285.000
-240.000
-4 % -13 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
438 Mio. $ 0,52 %
9.619.850
+5.692.860
+145 % +242 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
433 Mio. $ 0,52 %
2.426.459
+1.241.172
+105 % +227 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
192 Mrd. $
426 Mio. $ 0,51 %
7.726.973
-2.750.934
-26 % -155 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
DD-Symbol
21
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
383 Mio. $ 0,46 %
5.738.035
+971.314
+20 % +56,7 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
DOCU-Symbol
22
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
374 Mio. $ 0,45 %
2.171.597
-1.811.300
-45 % -228 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
367 Mio. $ 0,44 %
38.689.960
-12.133.160
-24 % -98,2 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
353 Mio. $ 0,42 %
2.665.882
+690.428
+35 % +91 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
W-Symbol
25
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
349 Mio. $ 0,42 %
1.765.475
+1.727.889
+4.597 % +258 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM
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American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom 239 Mrd. $ AUM 42,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt D.E. Shaw & Co 4.417 Positionen im Wert von 83,9 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 64,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q2 2020 weist 520 neu, 1.365 erhöht, 1.580 reduziert und 467 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MBS ETF: 588.000 Aktien im Wert von 65,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Shopify mit einem geschätzten Wert von 382 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2020 war iShares MBS ETF: 588.000 Aktien im Wert von 65,1 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Amazon in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 892 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2020 entfiel auf Shopify und belief sich schätzungsweise auf 382 Mio. $.
  • D.E. Shaw & Co hat seine Position in Mellanox Technologies, Ltd. im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 153 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2020 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,9 Mrd. $ aus.
  • D.E. Shaw & Co eröffnete 520 neue Positionen und schloss 467 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 83,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .