D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.402
-91.722
| -64 % | -11 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1952
Appian
APPN
2,95 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
332.093
-115.695
| -26 % | -2,57 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1953
Put
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.500
| Neu | +7,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1954
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.693
+68.084
| +2.610 % | +6,83 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1955
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
308.533
-18.592
| -6 % | -491.165 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1956
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,44 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.938
+17.750
| +17 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1957
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.229
-180.002
| -87 % | -47,4 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1958
CALL
Capricor Therapeutics
CAPR
390 Mio. $
| 7,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
315.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1959
Emera Inc
EMA
14,7 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
143.041
+38.718
| +37 % | +2,03 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1960
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
200 Mio. $
| 7,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
740.851
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1961
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+87.613
| Neu | +7,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1962
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.579
+2.717
| +10 % | +645.313 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1963
Mercury Systems
MRCY
4,52 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.830
+6.926
| +13 % | +659.841 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
1964
OneIM Acquisition Corp
OIM
365 Mio. $
| 7,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
750.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1965
Adecoagro
AGRO
1,45 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
791.417
+181.291
| +30 % | +2,28 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
1966
GigCapital9 Corp
GIX
365 Mio. $
| 7,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
759.000
+209.000
| +38 % | +2,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1967
Telkom Indonesia
TLK
10,9 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
561.916
+329.719
| +142 % | +5,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1968
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
| 7,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
900.108
-103.804
| -10 % | -868.538 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1969
CryoPort
CYRX
853 Mio. $
| 7,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
479.625
+321.400
| +203 % | +4,12 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1970
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 7,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.111.460
+1.232
| +0 % | +2.950 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1971
NerdWallet
NRDS
641 Mio. $
| 7,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
813.807
+352.791
| +77 % | +3,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1972
CALL
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+69.400
| Neu | +8,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1973
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+39.947
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1974
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.702
-32.861
| -52 % | -7,04 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1975
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
441.250
-88.787
| -17 % | -1,66 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .