D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.652
+1.965
| +9 % | +666.816 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1927
Northwest Bancshares
NWBI
2,19 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
516.083
+401.069
| +349 % | +5,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1928
Stellar V Capital Corp
SVCC
231 Mio. $
| 7,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
742.490
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1929
Put
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.700
-43.500
| -60 % | -8,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1930
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
583.533
-2.832.570
| -83 % | -38,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1931
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
317.550
-14.042
| -4 % | -362.388 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1932
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.701
-2.282
| -3 % | -187.773 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1933
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
159.603
+90.370
| +131 % | +4,11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1934
Solid Power
SLDP
459 Mio. $
| 7,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.992.009
-2.623.448
| -47 % | -8,1 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1935
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.560
+14.156
| +36 % | +1,94 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1936
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.434
-44.314
| -34 % | -3,77 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1937
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.241
-54.122
| -43 % | -4,86 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1938
Put
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +6,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1939
CALL
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+50.950
| Neu | +8,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1940
CALL
Sezzle
SEZL
4,31 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+44.800
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1941
Put
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 7,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.100
-1.127.900
| -99 % | -458 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1942
SunCoke Energy
SXC
870 Mio. $
| 7,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
954.649
+292.117
| +44 % | +2,26 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1943
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,04 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
189.115
+84.252
| +80 % | +2,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1944
Kodak
KODK
866 Mio. $
| 7,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
829.949
+83.966
| +11 % | +921.124 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1945
argenx
ARGX
51,5 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.263
-43.859
| -84 % | -36,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1946
Yorkville Acquisition Corp
MCGA
245 Mio. $
| 7,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
750.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1947
EGH Acquisition Corp
EGHA
214 Mio. $
| 7,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
742.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1948
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.320
-2.915
| -2 % | -173.508 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1949
GigCapital8
GIW
372 Mio. $
| 7,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
759.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1950
Tutor Perini Cor
TPC
4,08 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.956
+56.947
| +163 % | +4,58 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .