D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
| 7,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+176.664
| Neu | +7,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1977
Put
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.400
+27.900
| +266 % | +6,37 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1978
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.806
+4.697
| +31 % | +1,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1979
CALL
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1980
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.319
-129.728
| -71 % | -17,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1981
Put
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.500
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1982
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.794
-494.458
| -87 % | -53,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1983
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.434
-98.345
| -59 % | -10,9 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1984
CNO Financial Group
CNO
5,06 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
145.346
-87.114
| -37 % | -4,05 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1985
CALL
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
329.400
+27.900
| +9 % | +616.015 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1986
Custom Truck One Source
CTOS
2,07 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
623.637
+440.852
| +241 % | +4,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1987
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.700
+92.205
| +971 % | +5,59 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1988
Put
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
300.000
+225.000
| +300 % | +5,81 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
DPC
1989
DPC Holdings PLC
DPC
4,61 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+150.000
| Neu | +7,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1990
CALL
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.500
+16.600
| +874 % | +7,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1991
Paloma Acquisition Corp I
PALO
| 7,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+742.500
| Neu | +7,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1992
Put
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
373.500
+39.000
| +12 % | +885.464 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1993
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
573.967
-1.268.628
| -69 % | -17,9 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1994
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| 7,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.000
-450.000
| -75 % | -22,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1995
Array Digital Infrastructure
AD
2,89 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
201.424
-18.541
| -8 % | -881.376 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1996
Simply Good Foods
SMPL
990 Mio. $
| 7,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
549.513
+173.284
| +46 % | +2,14 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1997
Put
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.000
+2.000
| +40 % | +2,14 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1998
Cohu
COHU
2,41 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.504
-446.487
| -82 % | -22,3 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1999
CALL
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
145.300
+5.000
| +4 % | +257.766 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2000
Put
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .