D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 966 mi
| US$ 7,48 mi | ﹤0,01% |
+176.664
| Nova | +US$ 7,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1977
Opção de venda
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 7,47 mi | ﹤0,01% |
38.400
+27.900
| +266% | +US$ 6,37 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1978
Enpro
NPO
US$ 5,95 bi
| US$ 7,47 mi | ﹤0,01% |
19.806
+4.697
| +31% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1979
Opção de compra
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 7,46 mi | ﹤0,01% |
97.700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1980
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 7,46 mi | ﹤0,01% |
53.319
-129.728
| -71% | -US$ 17,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1981
Opção de venda
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 7,46 mi | ﹤0,01% |
17.500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1982
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 7,44 mi | ﹤0,01% |
74.794
-494.458
| -87% | -US$ 53,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1983
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 7,44 mi | ﹤0,01% |
67.434
-98.345
| -59% | -US$ 10,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1984
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,06 bi
| US$ 7,41 mi | ﹤0,01% |
145.346
-87.114
| -37% | -US$ 4,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1985
Opção de compra
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 7,37 mi | ﹤0,01% |
329.400
+27.900
| +9% | +US$ 616 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1986
Custom Truck One Source
CTOS
US$ 2,07 bi
| US$ 7,37 mi | ﹤0,01% |
623.637
+440.852
| +241% | +US$ 4,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1987
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 7,37 mi | ﹤0,01% |
101.700
+92.205
| +971% | +US$ 5,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1988
Opção de venda
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 7,36 mi | ﹤0,01% |
300.000
+225.000
| +300% | +US$ 5,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
DPC
1989
DPC Holdings PLC
DPC
US$ 4,61 bi
| US$ 7,36 mi | ﹤0,01% |
+150.000
| Nova | +US$ 7,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1990
Opção de compra
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 7,36 mi | ﹤0,01% |
18.500
+16.600
| +874% | +US$ 7,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1991
Paloma Acquisition Corp I
PALO
| US$ 7,35 mi | ﹤0,01% |
+742.500
| Nova | +US$ 7,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1992
Opção de venda
Chewy
CHWY
US$ 8,43 bi
| US$ 7,34 mi | ﹤0,01% |
373.500
+39.000
| +12% | +US$ 885 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1993
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 7,34 mi | ﹤0,01% |
573.967
-1.268.628
| -69% | -US$ 17,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1994
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| US$ 7,31 mi | ﹤0,01% |
150.000
-450.000
| -75% | -US$ 22,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1995
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,89 bi
| US$ 7,3 mi | ﹤0,01% |
201.424
-18.541
| -8% | -US$ 881 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1996
Simply Good Foods
SMPL
US$ 990 mi
| US$ 7,3 mi | ﹤0,01% |
549.513
+173.284
| +46% | +US$ 2,14 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1997
Opção de venda
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 7,3 mi | ﹤0,01% |
7.000
+2.000
| +40% | +US$ 2,14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1998
Cohu
COHU
US$ 2,41 bi
| US$ 7,28 mi | ﹤0,01% |
98.504
-446.487
| -82% | -US$ 22,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1999
Opção de compra
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 7,26 mi | ﹤0,01% |
145.300
+5.000
| +4% | +US$ 258 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2000
Opção de venda
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 7,26 mi | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.