D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Gran Tierra Energy
GTE
US$ 390 mi
| US$ 7,24 mi | ﹤0,01% |
1.158.224
+58.018
| +5% | +US$ 474 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2002
Wabtec
WAB
US$ 48,9 bi
| US$ 7,23 mi | ﹤0,01% |
26.822
+1.979
| +8% | +US$ 523 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2003
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
| US$ 7,22 mi | ﹤0,01% |
710.272
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2004
Brady Corp
BRC
US$ 3,86 bi
| US$ 7,22 mi | ﹤0,01% |
78.803
+63.908
| +429% | +US$ 5,31 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2005
Opção de compra
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,05 bi
| US$ 7,22 mi | ﹤0,01% |
90.500
+54.300
| +150% | +US$ 2,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2006
Evolution Global Acquisition Corp
EVOX
US$ 324 mi
| US$ 7,21 mi | ﹤0,01% |
719.997
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2007
Opção de compra
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,7 bi
| US$ 7,21 mi | ﹤0,01% |
18.500
+5.200
| +39% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2008
Texas Ventures Acquisition III Corp
TVA
US$ 317 mi
| US$ 7,18 mi | ﹤0,01% |
681.000
+1.000
| +0,1% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2009
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$ 1,53 bi
| US$ 7,18 mi | ﹤0,01% |
203.062
-142.210
| -41% | -US$ 5,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2010
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,8 bi
| US$ 7,18 mi | ﹤0,01% |
400.454
-67.683
| -14% | -US$ 1,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2011
BBVA Argentina
BBAR
US$ 2,55 bi
| US$ 7,17 mi | ﹤0,01% |
365.858
-20.496
| -5% | -US$ 345 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2012
Aya Gold & Silver Inc
AYA
US$ 3,84 bi
| US$ 7,17 mi | ﹤0,01% |
+379.100
| Nova | +US$ 7,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2013
Upstream Bio Inc
UPB
US$ 152 mi
| US$ 7,17 mi | ﹤0,01% |
1.036.044
+215.564
| +26% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2014
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 7,16 mi | ﹤0,01% |
31.587
-161.896
| -84% | -US$ 28,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2015
Constellation Brands
STZ
US$ 22,1 bi
| US$ 7,16 mi | ﹤0,01% |
51.453
+23.875
| +87% | +US$ 3,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2016
Opção de venda
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,04 bi
| US$ 7,13 mi | ﹤0,01% |
144.900
-280.100
| -66% | -US$ 12,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2017
Radian Group
RDN
US$ 4,52 bi
| US$ 7,13 mi | ﹤0,01% |
189.381
-262.574
| -58% | -US$ 9,32 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2018
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,13 mi | ﹤0,01% |
62.301
+14.844
| +31% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2019
Precision Drilling
PDS
US$ 1,08 bi
| US$ 7,12 mi | ﹤0,01% |
92.865
-34.068
| -27% | -US$ 3,11 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2020
Opção de compra
Fluence Energy
FLNC
US$ 835 mi
| US$ 7,12 mi | ﹤0,01% |
357.900
-86.400
| -19% | -US$ 1,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2021
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
US$ 374 mi
| US$ 7,1 mi | ﹤0,01% |
+711.898
| Nova | +US$ 7,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2022
Opção de compra
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 7,07 mi | ﹤0,01% |
135.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2023
Fortis
FTS
US$ 28,1 bi
| US$ 7,07 mi | ﹤0,01% |
123.572
-25.550
| -17% | -US$ 1,44 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2024
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,42 bi
| US$ 7,07 mi | ﹤0,01% |
1.011.449
+268.791
| +36% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2025
Pacific Biosciences
PACB
US$ 556 mi
| US$ 7,07 mi | ﹤0,01% |
4.208.146
+570.599
| +16% | +US$ 830 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.