D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
US$ 436 mi
| US$ 6,88 mi | ﹤0,01% |
690.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2052
Opção de venda
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 6,86 mi | ﹤0,01% |
46.400
-23.600
| -34% | -US$ 5,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2053
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$ 163 mi
| US$ 6,84 mi | ﹤0,01% |
108.475
+3.803
| +4% | +US$ 217 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2054
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 6,82 mi | ﹤0,01% |
166.980
-244.920
| -59% | -US$ 11,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2055
Freshworks
FRSH
US$ 3,59 bi
| US$ 6,82 mi | ﹤0,01% |
674.127
-4.167.855
| -86% | -US$ 37,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2056
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$ 1,44 bi
| US$ 6,82 mi | ﹤0,01% |
+188.452
| Nova | +US$ 5,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2057
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 6,79 mi | ﹤0,01% |
142.885
-17.149
| -11% | -US$ 812 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2058
Opção de venda
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 6,78 mi | ﹤0,01% |
130.000
-79.200
| -38% | -US$ 5,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2059
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 431 mi
| US$ 6,76 mi | ﹤0,01% |
1.066.501
+232.929
| +28% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2060
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 6,75 mi | ﹤0,01% |
28.870
+14.010
| +94% | +US$ 3,04 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2061
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I
LPCV
| US$ 6,75 mi | ﹤0,01% |
676.385
+25.104
| +4% | +US$ 250 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2062
Gossamer Bio
GOSS
US$ 53,6 mi
| US$ 6,74 mi | ﹤0,01% |
511.991
+507.123
| +10.417% | +US$ 11,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2063
MediaAlpha
MAX
US$ 609 mi
| US$ 6,74 mi | ﹤0,01% |
535.926
+193.868
| +57% | +US$ 1,83 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2064
Opção de compra
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 6,73 mi | ﹤0,01% |
77.400
+62.400
| +416% | +US$ 5,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2065
Opção de compra
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 6,7 mi | ﹤0,01% |
82.400
+5.000
| +6% | +US$ 402 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2066
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 6,7 mi | ﹤0,01% |
1.014.534
-542.924
| -35% | -US$ 3,49 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2067
Janus International
JBI
US$ 570 mi
| US$ 6,69 mi | ﹤0,01% |
1.206.097
+712.581
| +144% | +US$ 3,74 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2068
TSS Inc
TSSI
US$ 200 mi
| US$ 6,68 mi | ﹤0,01% |
542.913
+357.012
| +192% | +US$ 4,81 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2069
Hallador Energy
HNRG
US$ 552 mi
| US$ 6,67 mi | ﹤0,01% |
383.587
+235.502
| +159% | +US$ 4,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2070
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,29 bi
| US$ 6,66 mi | ﹤0,01% |
136.875
-26.003
| -16% | -US$ 1,22 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2071
Opção de venda
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 6,65 mi | ﹤0,01% |
35.500
+10.500
| +42% | +US$ 1,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2072
Opção de venda
Vicor
VICR
US$ 8,83 bi
| US$ 6,65 mi | ﹤0,01% |
+17.500
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2073
Opção de compra
Canadian Solar
CSIQ
US$ 666 mi
| US$ 6,64 mi | ﹤0,01% |
414.600
-101.700
| -20% | -US$ 1,63 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2074
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 191 mi
| US$ 6,61 mi | ﹤0,01% |
1.397.759
+1.238.153
| +776% | +US$ 6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2075
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,37 bi
| US$ 6,61 mi | ﹤0,01% |
168.953
+13.998
| +9% | +US$ 496 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.