D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Hudbay
HBM
US$ 10,5 bi
| US$ 7,05 mi | ﹤0,01% |
298.900
-1.518.936
| -84% | -US$ 38,4 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2027
Payoneer
PAYO
US$ 2,41 bi
| US$ 7,04 mi | ﹤0,01% |
989.380
-1.572.393
| -61% | -US$ 8,61 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2028
BTC Development Corp
BDCI
US$ 353 mi
| US$ 7,04 mi | ﹤0,01% |
+700.000
| Nova | +US$ 7,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2029
Flywire
FLYW
US$ 2,28 bi
| US$ 7,04 mi | ﹤0,01% |
400.620
-526.336
| -57% | -US$ 7,78 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2030
Global E Online
GLBE
US$ 6,52 bi
| US$ 7,04 mi | ﹤0,01% |
202.657
+108.040
| +114% | +US$ 3,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2031
Opção de compra
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
| US$ 7,02 mi | ﹤0,01% |
+18.800
| Nova | +US$ 6,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2032
Enact Holdings
ACT
US$ 6,36 bi
| US$ 7,02 mi | ﹤0,01% |
153.547
+74.592
| +94% | +US$ 3,19 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2033
Organogenesis Holdings
ORGO
US$ 129 mi
| US$ 7,02 mi | ﹤0,01% |
2.888.313
+590.339
| +26% | +US$ 1,44 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2034
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
US$ 474 mi
| US$ 7,01 mi | ﹤0,01% |
691.560
+1.000
| +0,1% | +US$ 10 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2035
ABM Industries
ABM
US$ 3 bi
| US$ 7,01 mi | ﹤0,01% |
158.367
-85.728
| -35% | -US$ 3,51 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
VACI
2036
Deslistada
Viking Acquisition Corp I
VACI
| US$ 7 mi | ﹤0,01% |
684.454
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2037
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 6,98 mi | ﹤0,01% |
280.729
-390.684
| -58% | -US$ 9,15 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2038
Opção de compra
Opendoor
OPEN
US$ 2,06 bi
| US$ 6,98 mi | ﹤0,01% |
1.509.800
-1.913.400
| -56% | -US$ 9,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2039
International Bancshares
IBOC
US$ 4,19 bi
| US$ 6,97 mi | ﹤0,01% |
91.727
+59.727
| +187% | +US$ 4,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2040
Range Capital Acquisition Corp II
RNGT
US$ 319 mi
| US$ 6,95 mi | ﹤0,01% |
689.842
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2041
Opção de compra
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 6,95 mi | ﹤0,01% |
68.200
-142.800
| -68% | -US$ 16 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2042
Opção de compra
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 6,94 mi | ﹤0,01% |
+87.500
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2043
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 852 mi
| US$ 6,94 mi | ﹤0,01% |
758.886
+150.559
| +25% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2044
Opção de compra
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 6,92 mi | ﹤0,01% |
279.200
-80.400
| -22% | -US$ 2,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2045
Opção de compra
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 6,9 mi | ﹤0,01% |
+80.000
| Nova | +US$ 5,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2046
Marcus Corp
MCS
US$ 864 mi
| US$ 6,9 mi | ﹤0,01% |
294.037
-26.924
| -8% | -US$ 530 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2047
Opção de compra
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 6,89 mi | ﹤0,01% |
30.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2048
Opção de venda
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,77 bi
| US$ 6,89 mi | ﹤0,01% |
384.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2049
ITHAX Acquisition Corp III
ITHA
US$ 309 mi
| US$ 6,88 mi | ﹤0,01% |
689.644
+116.000
| +20% | +US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2050
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
US$ 368 mi
| US$ 6,88 mi | ﹤0,01% |
661.578
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.