D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
298.900
-1.518.936
| -84 % | -38,4 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2027
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
989.380
-1.572.393
| -61 % | -8,61 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2028
BTC Development Corp
BDCI
353 Mio. $
| 7,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+700.000
| Neu | +7,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2029
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
400.620
-526.336
| -57 % | -7,78 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2030
Global E Online
GLBE
6,52 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
202.657
+108.040
| +114 % | +3,42 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2031
CALL
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.800
| Neu | +6,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2032
Enact Holdings
ACT
6,36 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
153.547
+74.592
| +94 % | +3,19 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2033
Organogenesis Holdings
ORGO
129 Mio. $
| 7,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.888.313
+590.339
| +26 % | +1,44 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2034
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
474 Mio. $
| 7,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
691.560
+1.000
| +0,1 % | +10.018 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2035
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.367
-85.728
| -35 % | -3,51 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
VACI
2036
Nicht mehr gelistet
Viking Acquisition Corp I
VACI
| 7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
684.454
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2037
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 6,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
280.729
-390.684
| -58 % | -9,15 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2038
CALL
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.509.800
-1.913.400
| -56 % | -9,16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2039
International Bancshares
IBOC
4,19 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.727
+59.727
| +187 % | +4,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2040
Range Capital Acquisition Corp II
RNGT
319 Mio. $
| 6,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
689.842
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2041
CALL
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.200
-142.800
| -68 % | -16 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2042
CALL
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+87.500
| Neu | +6,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2043
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
| 6,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
758.886
+150.559
| +25 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2044
CALL
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
279.200
-80.400
| -22 % | -2,22 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2045
CALL
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+80.000
| Neu | +5,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2046
Marcus Corp
MCS
864 Mio. $
| 6,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
294.037
-26.924
| -8 % | -529.544 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2047
CALL
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2048
Put
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
384.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2049
ITHAX Acquisition Corp III
ITHA
309 Mio. $
| 6,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
689.644
+116.000
| +20 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2050
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
368 Mio. $
| 6,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
661.578
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .