D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
436 Mio. $
| 6,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
690.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2052
Put
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.400
-23.600
| -34 % | -5,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2053
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
163 Mio. $
| 6,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.475
+3.803
| +4 % | +216.811 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2054
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
166.980
-244.920
| -59 % | -11,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2055
Freshworks
FRSH
3,59 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
674.127
-4.167.855
| -86 % | -37,1 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2056
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,44 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+188.452
| Neu | +5,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2057
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
142.885
-17.149
| -11 % | -811.522 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2058
Put
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
130.000
-79.200
| -38 % | -5,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2059
Aspen Aerogels
ASPN
431 Mio. $
| 6,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.066.501
+232.929
| +28 % | +1,14 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2060
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.870
+14.010
| +94 % | +3,04 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2061
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I
LPCV
| 6,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
676.385
+25.104
| +4 % | +249.996 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2062
Gossamer Bio
GOSS
53,6 Mio. $
| 6,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
511.991
+507.123
| +10.417 % | +11,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2063
MediaAlpha
MAX
609 Mio. $
| 6,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
535.926
+193.868
| +57 % | +1,83 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2064
CALL
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.400
+62.400
| +416 % | +5,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2065
CALL
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.400
+5.000
| +6 % | +402.408 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2066
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.014.534
-542.924
| -35 % | -3,49 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2067
Janus International
JBI
570 Mio. $
| 6,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.206.097
+712.581
| +144 % | +3,74 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2068
TSS Inc
TSSI
200 Mio. $
| 6,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
542.913
+357.012
| +192 % | +4,81 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2069
Hallador Energy
HNRG
552 Mio. $
| 6,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
383.587
+235.502
| +159 % | +4,05 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2070
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.875
-26.003
| -16 % | -1,22 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2071
Put
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.500
+10.500
| +42 % | +1,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2072
Put
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+17.500
| Neu | +4,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2073
CALL
Canadian Solar
CSIQ
666 Mio. $
| 6,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
414.600
-101.700
| -20 % | -1,63 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2074
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
| 6,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.397.759
+1.238.153
| +776 % | +6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2075
Liquidity Services
LQDT
1,37 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
168.953
+13.998
| +9 % | +495.538 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .