D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.239
+76.674
| +726 % | +6,73 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2077
CALL
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.000
+1.700
| +4 % | +254.851 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2078
Atlas Energy Solutions
AESI
1,23 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+395.772
| Neu | +6,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2079
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.989
-218.749
| -58 % | -7,17 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2080
Healthcare Services Group
HCSG
1,45 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
265.647
-84.419
| -24 % | -1,78 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2081
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.662
-96.321
| -67 % | -11,4 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2082
CALL
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.300
-2.300
| -9 % | -753.977 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2083
CALL
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.700
+92.400
| +255 % | +4,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2084
Put
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
212.100
-18.900
| -8 % | -479.398 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2085
Nuvation Bio
NUVB
1,56 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.140.000
+747.014
| +190 % | +3,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2086
Expro Ltd
XPRO
1,82 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+438.291
| Neu | +7,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2087
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.584
-29.600
| -28 % | -2,73 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2088
Put
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+60.300
| Neu | +7,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2089
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.400
-183.600
| -69 % | -14,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2090
Tectonic Therapeutic
TECX
404 Mio. $
| 6,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
186.550
+70.430
| +61 % | +2,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2091
CALL
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.200
-18.600
| -52 % | -6,47 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2092
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.113
+20.059
| +495 % | +5,25 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2093
LG Display
LPL
2,63 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.642.836
+787.072
| +92 % | +3,61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2094
Fox Class B
FOX
24,1 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.401
-4.979
| -4 % | -276.591 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2095
Put
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2096
Gold Royalty Corp
GROY
690 Mio. $
| 6,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.311.195
-1.652.300
| -42 % | -5,45 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2097
Fox Factory Holding Corp
FOXF
674 Mio. $
| 6,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
375.488
-35.594
| -9 % | -619.496 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2098
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.423
+63.555
| +108 % | +3,12 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2099
CG Oncology
CGON
5,31 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.417
+42.807
| +92 % | +2,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2100
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+72.721
| Neu | +6,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .