D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
CALL
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.200
-17.800
| -28 % | -2,34 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2127
JOYY Inc
JOYY
4,05 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.692
+32.304
| +53 % | +2,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2128
Editas Medicine
EDIT
361 Mio. $
| 6,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.901.002
-42.891
| -2 % | -125.358 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
2129
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+19.231
| Neu | +5,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2130
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
180.647
+40.574
| +29 % | +1,35 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2131
CALL
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
454.700
+370.600
| +441 % | +5,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2132
American Drive Acquisition Co
ADAC
289 Mio. $
| 6,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
609.675
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2133
Daily Journal
DJCO
831 Mio. $
| 6,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.155
-5.942
| -37 % | -3,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2134
CALL
3M
MMM
85 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.700
+15.100
| +67 % | +2,29 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2135
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.848
-1.817
| -3 % | -171.378 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2136
Provident Financial Services
PFS
2,9 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
257.966
+246.394
| +2.129 % | +5,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2137
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.197
-272.078
| -73 % | -17 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2138
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.056
-2.076.101
| -98 % | -337 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2139
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
130.311
-311.618
| -71 % | -13,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2140
Silicon Valley Acquisition Corp
SVAQ
298 Mio. $
| 6,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
600.000
+77.635
| +15 % | +775.116 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2141
Put
BioNTech
BNTX
22 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2142
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
237.335
-737.118
| -76 % | -21,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2143
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
282.350
+167.483
| +146 % | +3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2144
Dynamix Corp III
DNMX
271 Mio. $
| 6,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
603.703
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2145
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
228.766
+211.474
| +1.223 % | +5,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2146
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
323.930
-153.409
| -32 % | -2,94 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2147
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.514
-186
| -0,4 % | -21.221 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2148
KRAKacquisition Corp
KRAQ
432 Mio. $
| 6,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
601.159
+1.159
| +0,2 % | +11.506 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2149
CALL
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
685.000
-603.700
| -47 % | -5,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2150
Fulgent Genetics
FLGT
545 Mio. $
| 5,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
292.006
-194.764
| -40 % | -3,3 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .