D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$661만 | ﹤0.01% |
87,239
+76,674
| +726% | +US$673만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2077
콜옵션
Novartis
NVS
US$2863억
| US$658만 | ﹤0.01% |
42,000
+1,700
| +4% | +US$25.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2078
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$657만 | ﹤0.01% |
+395,772
| 신규 | +US$647만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2079
Insperity
NSP
US$19.6억
| US$657만 | ﹤0.01% |
158,989
-218,749
| -58% | -US$717만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2080
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.5억
| US$652만 | ﹤0.01% |
265,647
-84,419
| -24% | -US$178만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2081
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$650만 | ﹤0.01% |
47,662
-96,321
| -67% | -US$1141만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2082
콜옵션
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$649만 | ﹤0.01% |
22,300
-2,300
| -9% | -US$75.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2083
콜옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$649만 | ﹤0.01% |
128,700
+92,400
| +255% | +US$453만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2084
풋옵션
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$648만 | ﹤0.01% |
212,100
-18,900
| -8% | -US$47.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2085
Nuvation Bio
NUVB
US$15.6억
| US$648만 | ﹤0.01% |
1,140,000
+747,014
| +190% | +US$365만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2086
Expro Ltd
XPRO
US$18.2억
| US$647만 | ﹤0.01% |
+438,291
| 신규 | +US$704만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2087
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$646만 | ﹤0.01% |
74,584
-29,600
| -28% | -US$273만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2088
풋옵션
Bunge Global
BG
US$204억
| US$644만 | ﹤0.01% |
+60,300
| 신규 | +US$741만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2089
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$643만 | ﹤0.01% |
83,400
-183,600
| -69% | -US$1443만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2090
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.04억
| US$641만 | ﹤0.01% |
186,550
+70,430
| +61% | +US$207만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2091
콜옵션
Ferrari
RACE
US$697억
| US$640만 | ﹤0.01% |
17,200
-18,600
| -52% | -US$647만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2092
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$640만 | ﹤0.01% |
24,113
+20,059
| +495% | +US$525만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2093
LG Display
LPL
US$26.3억
| US$639만 | ﹤0.01% |
1,642,836
+787,072
| +92% | +US$361만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2094
Fox Class B
FOX
US$241억
| US$639만 | ﹤0.01% |
136,401
-4,979
| -4% | -US$27.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2095
풋옵션
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$639만 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2096
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.9억
| US$638만 | ﹤0.01% |
2,311,195
-1,652,300
| -42% | -US$545만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2097
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.74억
| US$636만 | ﹤0.01% |
375,488
-35,594
| -9% | -US$61.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2098
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$635만 | ﹤0.01% |
122,423
+63,555
| +108% | +US$312만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2099
CG Oncology
CGON
US$53.1억
| US$635만 | ﹤0.01% |
89,417
+42,807
| +92% | +US$280만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2100
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$633만 | ﹤0.01% |
+72,721
| 신규 | +US$632만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.