D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Gran Tierra Energy
GTE
USD 397 M
| USD 7.24 M | ﹤0.01% |
1,158,224
+58,018
| +5% | +USD 474 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2002
Wabtec
WAB
USD 48.7 mil M
| USD 7.23 M | ﹤0.01% |
26,822
+1,979
| +8% | +USD 523 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2003
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
USD 302 M
| USD 7.22 M | ﹤0.01% |
710,272
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2004
Brady Corp
BRC
USD 3836 M
| USD 7.22 M | ﹤0.01% |
78,803
+63,908
| +429% | +USD 5.31 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2005
Opción de compra
Liquidia Corp
LQDA
USD 3081 M
| USD 7.22 M | ﹤0.01% |
90,500
+54,300
| +150% | +USD 2.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2006
Evolution Global Acquisition Corp
EVOX
USD 324 M
| USD 7.21 M | ﹤0.01% |
719,997
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2007
Opción de compra
HCA Healthcare
HCA
USD 98.5 mil M
| USD 7.21 M | ﹤0.01% |
18,500
+5,200
| +39% | +USD 2.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2008
Texas Ventures Acquisition III Corp
TVA
USD 317 M
| USD 7.18 M | ﹤0.01% |
681,000
+1,000
| +0.1% | +USD 10.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2009
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
USD 1514 M
| USD 7.18 M | ﹤0.01% |
203,062
-142,210
| -41% | -USD 5.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2010
Mirion Technologies
MIR
USD 3751 M
| USD 7.18 M | ﹤0.01% |
400,454
-67,683
| -14% | -USD 1.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2011
BBVA Argentina
BBAR
USD 2522 M
| USD 7.17 M | ﹤0.01% |
365,858
-20,496
| -5% | -USD 345 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2012
Aya Gold & Silver Inc
AYA
USD 3824 M
| USD 7.17 M | ﹤0.01% |
+379,100
| Nuevas | +USD 7.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2013
Upstream Bio Inc
UPB
USD 160 M
| USD 7.17 M | ﹤0.01% |
1,036,044
+215,564
| +26% | +USD 1.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2014
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 7.16 M | ﹤0.01% |
31,587
-161,896
| -84% | -USD 28.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2015
Constellation Brands
STZ
USD 22.1 mil M
| USD 7.16 M | ﹤0.01% |
51,453
+23,875
| +87% | +USD 3.55 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2016
Opción de venta
Enphase Energy
ENPH
USD 4009 M
| USD 7.13 M | ﹤0.01% |
144,900
-280,100
| -66% | -USD 12.8 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2017
Radian Group
RDN
USD 4504 M
| USD 7.13 M | ﹤0.01% |
189,381
-262,574
| -58% | -USD 9.32 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2018
Camden Property Trust
CPT
USD 11.3 mil M
| USD 7.13 M | ﹤0.01% |
62,301
+14,844
| +31% | +USD 1.58 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2019
Precision Drilling
PDS
USD 1085 M
| USD 7.12 M | ﹤0.01% |
92,865
-34,068
| -27% | -USD 3.11 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2020
Opción de compra
Fluence Energy
FLNC
USD 823 M
| USD 7.12 M | ﹤0.01% |
357,900
-86,400
| -19% | -USD 1.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2021
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
USD 374 M
| USD 7.1 M | ﹤0.01% |
+711,898
| Nuevas | +USD 7.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2022
Opción de compra
Fluor
FLR
USD 6240 M
| USD 7.07 M | ﹤0.01% |
135,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2023
Fortis
FTS
USD 28 mil M
| USD 7.07 M | ﹤0.01% |
123,572
-25,550
| -17% | -USD 1.44 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2024
HighPeak Energy
HPK
USD 1421 M
| USD 7.07 M | ﹤0.01% |
1,011,449
+268,791
| +36% | +USD 1.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2025
Pacific Biosciences
PACB
USD 550 M
| USD 7.07 M | ﹤0.01% |
4,208,146
+570,599
| +16% | +USD 830 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.