D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
| USD 7.48 M | ﹤0.01% |
+176,664
| Nuevas | +USD 7.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1977
Opción de venta
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 7.47 M | ﹤0.01% |
38,400
+27,900
| +266% | +USD 6.37 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1978
Enpro
NPO
USD 5950 M
| USD 7.47 M | ﹤0.01% |
19,806
+4,697
| +31% | +USD 1.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1979
Opción de compra
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 7.46 M | ﹤0.01% |
97,700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1980
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 7.46 M | ﹤0.01% |
53,319
-129,728
| -71% | -USD 17.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1981
Opción de venta
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 7.46 M | ﹤0.01% |
17,500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1982
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 7.44 M | ﹤0.01% |
74,794
-494,458
| -87% | -USD 53.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1983
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 7.44 M | ﹤0.01% |
67,434
-98,345
| -59% | -USD 10.9 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1984
CNO Financial Group
CNO
USD 5062 M
| USD 7.41 M | ﹤0.01% |
145,346
-87,114
| -37% | -USD 4.05 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1985
Opción de compra
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 7.37 M | ﹤0.01% |
329,400
+27,900
| +9% | +USD 616 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1986
Custom Truck One Source
CTOS
USD 2066 M
| USD 7.37 M | ﹤0.01% |
623,637
+440,852
| +241% | +USD 4.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1987
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 7.37 M | ﹤0.01% |
101,700
+92,205
| +971% | +USD 5.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1988
Opción de venta
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 7.36 M | ﹤0.01% |
300,000
+225,000
| +300% | +USD 5.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
DPC
1989
DPC Holdings PLC
DPC
USD 4615 M
| USD 7.36 M | ﹤0.01% |
+150,000
| Nuevas | +USD 7.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1990
Opción de compra
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 7.36 M | ﹤0.01% |
18,500
+16,600
| +874% | +USD 7.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1991
Paloma Acquisition Corp I
PALO
| USD 7.35 M | ﹤0.01% |
+742,500
| Nuevas | +USD 7.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1992
Opción de venta
Chewy
CHWY
USD 8428 M
| USD 7.34 M | ﹤0.01% |
373,500
+39,000
| +12% | +USD 885 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1993
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 7.34 M | ﹤0.01% |
573,967
-1,268,628
| -69% | -USD 17.9 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1994
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| USD 7.31 M | ﹤0.01% |
150,000
-450,000
| -75% | -USD 22.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1995
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2894 M
| USD 7.3 M | ﹤0.01% |
201,424
-18,541
| -8% | -USD 881 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1996
Simply Good Foods
SMPL
USD 990 M
| USD 7.3 M | ﹤0.01% |
549,513
+173,284
| +46% | +USD 2.14 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1997
Opción de venta
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 7.3 M | ﹤0.01% |
7,000
+2,000
| +40% | +USD 2.14 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1998
Cohu
COHU
USD 2405 M
| USD 7.28 M | ﹤0.01% |
98,504
-446,487
| -82% | -USD 22.3 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1999
Opción de compra
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 7.26 M | ﹤0.01% |
145,300
+5,000
| +4% | +USD 258 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2000
Opción de venta
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 7.26 M | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.