D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| US$ 7,62 mi | ﹤0,01% |
52.402
-91.722
| -64% | -US$ 11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1952
Appian
APPN
US$ 2,95 bi
| US$ 7,6 mi | ﹤0,01% |
332.093
-115.695
| -26% | -US$ 2,57 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1953
Opção de venda
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 7,6 mi | ﹤0,01% |
+15.500
| Nova | +US$ 7,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1954
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
| US$ 7,6 mi | ﹤0,01% |
70.693
+68.084
| +2.610% | +US$ 6,83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1955
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,43 bi
| US$ 7,59 mi | ﹤0,01% |
308.533
-18.592
| -6% | -US$ 491 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1956
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,44 bi
| US$ 7,59 mi | ﹤0,01% |
122.938
+17.750
| +17% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1957
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 7,59 mi | ﹤0,01% |
27.229
-180.002
| -87% | -US$ 47,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1958
Opção de compra
Capricor Therapeutics
CAPR
US$ 390 mi
| US$ 7,59 mi | ﹤0,01% |
315.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1959
Emera Inc
EMA
US$ 14,7 bi
| US$ 7,58 mi | ﹤0,01% |
143.041
+38.718
| +37% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1960
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
US$ 200 mi
| US$ 7,58 mi | ﹤0,01% |
740.851
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1961
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 7,57 mi | ﹤0,01% |
+87.613
| Nova | +US$ 7,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1962
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 7,57 mi | ﹤0,01% |
29.579
+2.717
| +10% | +US$ 645 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1963
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,52 bi
| US$ 7,56 mi | ﹤0,01% |
61.830
+6.926
| +13% | +US$ 660 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1964
OneIM Acquisition Corp
OIM
US$ 365 mi
| US$ 7,56 mi | ﹤0,01% |
750.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1965
Adecoagro
AGRO
US$ 1,45 bi
| US$ 7,56 mi | ﹤0,01% |
791.417
+181.291
| +30% | +US$ 2,28 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1966
GigCapital9 Corp
GIX
US$ 365 mi
| US$ 7,55 mi | ﹤0,01% |
759.000
+209.000
| +38% | +US$ 2,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1967
Telkom Indonesia
TLK
US$ 10,9 bi
| US$ 7,55 mi | ﹤0,01% |
561.916
+329.719
| +142% | +US$ 5,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1968
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
| US$ 7,54 mi | ﹤0,01% |
900.108
-103.804
| -10% | -US$ 869 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1969
CryoPort
CYRX
US$ 853 mi
| US$ 7,53 mi | ﹤0,01% |
479.625
+321.400
| +203% | +US$ 4,12 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1970
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 7,53 mi | ﹤0,01% |
3.111.460
+1.232
| +0% | +US$ 2,95 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1971
NerdWallet
NRDS
US$ 641 mi
| US$ 7,53 mi | ﹤0,01% |
813.807
+352.791
| +77% | +US$ 3,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1972
Opção de compra
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 7,51 mi | ﹤0,01% |
+69.400
| Nova | +US$ 8,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1973
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,53 bi
| US$ 7,5 mi | ﹤0,01% |
+39.947
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1974
WD-40
WDFC
US$ 2,69 bi
| US$ 7,48 mi | ﹤0,01% |
30.702
-32.861
| -52% | -US$ 7,04 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1975
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 7,48 mi | ﹤0,01% |
441.250
-88.787
| -17% | -US$ 1,66 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.