D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$762만 | ﹤0.01% |
52,402
-91,722
| -64% | -US$1103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1952
Appian
APPN
US$29.5억
| US$760만 | ﹤0.01% |
332,093
-115,695
| -26% | -US$257만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1953
풋옵션
Ciena
CIEN
US$472억
| US$760만 | ﹤0.01% |
+15,500
| 신규 | +US$790만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1954
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$760만 | ﹤0.01% |
70,693
+68,084
| +2,610% | +US$683만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1955
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$759만 | ﹤0.01% |
308,533
-18,592
| -6% | -US$49.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1956
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$759만 | ﹤0.01% |
122,938
+17,750
| +17% | +US$107만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1957
Ecolab
ECL
US$810억
| US$759만 | ﹤0.01% |
27,229
-180,002
| -87% | -US$4741만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1958
콜옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.9억
| US$759만 | ﹤0.01% |
315,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1959
Emera Inc
EMA
US$147억
| US$758만 | ﹤0.01% |
143,041
+38,718
| +37% | +US$203만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1960
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
US$2억
| US$758만 | ﹤0.01% |
740,851
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1961
Evergy
EVRG
US$192억
| US$757만 | ﹤0.01% |
+87,613
| 신규 | +US$725만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1962
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$757만 | ﹤0.01% |
29,579
+2,717
| +10% | +US$64.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1963
Mercury Systems
MRCY
US$45.2억
| US$756만 | ﹤0.01% |
61,830
+6,926
| +13% | +US$66만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
1964
OneIM Acquisition Corp
OIM
US$3.65억
| US$756만 | ﹤0.01% |
750,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1965
Adecoagro
AGRO
US$14.5억
| US$756만 | ﹤0.01% |
791,417
+181,291
| +30% | +US$228만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
1966
GigCapital9 Corp
GIX
US$3.65억
| US$755만 | ﹤0.01% |
759,000
+209,000
| +38% | +US$207만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1967
Telkom Indonesia
TLK
US$109억
| US$755만 | ﹤0.01% |
561,916
+329,719
| +142% | +US$549만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1968
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$754만 | ﹤0.01% |
900,108
-103,804
| -10% | -US$86.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1969
CryoPort
CYRX
US$8.53억
| US$753만 | ﹤0.01% |
479,625
+321,400
| +203% | +US$412만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1970
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$753만 | ﹤0.01% |
3,111,460
+1,232
| +0% | +US$2.95천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1971
NerdWallet
NRDS
US$6.41억
| US$753만 | ﹤0.01% |
813,807
+352,791
| +77% | +US$330만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1972
콜옵션
CF Industries
CF
US$183억
| US$751만 | ﹤0.01% |
+69,400
| 신규 | +US$818만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1973
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3억
| US$750만 | ﹤0.01% |
+39,947
| 신규 | +US$575만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1974
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$748만 | ﹤0.01% |
30,702
-32,861
| -52% | -US$704만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1975
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$748만 | ﹤0.01% |
441,250
-88,787
| -17% | -US$166만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.