D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| US$812만 | ﹤0.01% |
144,900
+36,900
| +34% | +US$278만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1902
콜옵션
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$810만 | ﹤0.01% |
162,600
+32,600
| +25% | +US$172만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1903
콜옵션
Nucor
NUE
US$581억
| US$806만 | ﹤0.01% |
+36,200
| 신규 | +US$819만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1904
Methode Electronics
MEI
US$4.75억
| US$806만 | ﹤0.01% |
425,066
-192,907
| -31% | -US$199만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1905
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$806만 | ﹤0.01% |
+27,724
| 신규 | +US$783만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1906
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$804만 | ﹤0.01% |
264,769
+219,190
| +481% | +US$497만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1907
Palomar
PLMR
US$36.7억
| US$800만 | ﹤0.01% |
+63,257
| 신규 | +US$745만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1908
Glaukos
GKOS
US$97.2억
| US$799만 | ﹤0.01% |
57,184
-193,992
| -77% | -US$2454만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1909
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03억
| US$798만 | ﹤0.01% |
1,010,427
-55,229
| -5% | -US$44.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1910
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
| US$797만 | ﹤0.01% |
+204,139
| 신규 | +US$816만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1911
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$797만 | ﹤0.01% |
389,348
+367,668
| +1,696% | +US$589만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1912
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$795만 | ﹤0.01% |
1,388,002
+555,272
| +67% | +US$238만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1913
콜옵션
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$795만 | ﹤0.01% |
891,000
+44,900
| +5% | +US$43.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
QLEP
1914
Quantum Leap Acquisition Corp
QLEP
US$3.01억
| US$794만 | ﹤0.01% |
+800,000
| 신규 | +US$795만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1915
OR Royalties Inc
OR
US$66.6억
| US$794만 | ﹤0.01% |
251,060
+238,860
| +1,958% | +US$882만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1916
풋옵션
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$794만 | ﹤0.01% |
67,300
+52,000
| +340% | +US$543만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1917
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6억
| US$793만 | ﹤0.01% |
116,102
+34,496
| +42% | +US$203만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1918
Diodes
DIOD
US$38.2억
| US$791만 | ﹤0.01% |
72,302
-130,479
| -64% | -US$1324만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1919
Aris Mining
ARIS
US$36억
| US$789만 | ﹤0.01% |
529,300
-358,000
| -40% | -US$643만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1920
CDW
CDW
US$188억
| US$788만 | ﹤0.01% |
56,019
-402,136
| -88% | -US$5050만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1921
Snap-on
SNA
US$190억
| US$787만 | ﹤0.01% |
19,570
+7,866
| +67% | +US$297만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1922
풋옵션
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$787만 | ﹤0.01% |
173,400
+97,600
| +129% | +US$603만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1923
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$786만 | ﹤0.01% |
65,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1924
Kimball Electronics
KE
US$6.2억
| US$783만 | ﹤0.01% |
305,933
+147,261
| +93% | +US$378만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1925
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
| US$783만 | ﹤0.01% |
2,344,128
-24,388
| -1% | -US$7.18만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.