D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
콜옵션
Figma
FIG
US$115억
| US$863만 | ﹤0.01% |
+476,900
| 신규 | +US$960만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1852
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$863만 | ﹤0.01% |
202,100
+82,100
| +68% | +US$446만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1853
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$862만 | ﹤0.01% |
423,317
+357,997
| +548% | +US$598만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1854
Genesco
GCO
US$4.01억
| US$861만 | ﹤0.01% |
255,006
-30,120
| -11% | -US$106만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1855
QuinStreet
QNST
US$9.34억
| US$859만 | ﹤0.01% |
586,231
-305,888
| -34% | -US$384만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1856
풋옵션
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$858만 | ﹤0.01% |
47,000
-45,900
| -49% | -US$960만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1857
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$858만 | ﹤0.01% |
13,520
-167,145
| -93% | -US$9681만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1858
콜옵션
United Airlines
UAL
US$312억
| US$857만 | ﹤0.01% |
63,000
-13,300
| -17% | -US$138만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1859
Regenxbio
RGNX
US$4.57억
| US$854만 | ﹤0.01% |
712,814
+426,813
| +149% | +US$354만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1860
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$853만 | ﹤0.01% |
111,555
-92,273
| -45% | -US$692만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1861
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.28억
| US$851만 | ﹤0.01% |
394,627
-35,426
| -8% | -US$99.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
SVC
1862
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$850만 | ﹤0.01% |
1,005,895
+653,230
| +185% | +US$514만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1863
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$849만 | ﹤0.01% |
+48,300
| 신규 | +US$937만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1864
풋옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$849만 | ﹤0.01% |
94,300
-1,700
| -2% | -US$14.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1865
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$847만 | ﹤0.01% |
323,800
+306,311
| +1,751% | +US$787만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1866
콜옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$846만 | ﹤0.01% |
25,200
-1,100
| -4% | -US$33만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1867
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
US$2.38억
| US$845만 | ﹤0.01% |
842,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1868
Global Ship Lease
GSL
US$14.9억
| US$845만 | ﹤0.01% |
224,649
+126
| +0.1% | +US$4.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1869
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$11.8억
| US$843만 | ﹤0.01% |
+403,191
| 신규 | +US$927만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1870
콜옵션
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30억
| US$843만 | ﹤0.01% |
25,300
+13,700
| +118% | +US$370만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1871
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$841만 | ﹤0.01% |
30,907
-4,066
| -12% | -US$107만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1872
Safeguard Acquisition Corp
SAC
| US$839만 | ﹤0.01% |
834,119
+130,400
| +19% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1873
General Purpose Acquisition Corp
GPAC
US$2.97억
| US$838만 | ﹤0.01% |
837,673
+37,000
| +5% | +US$36.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1874
콜옵션
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$838만 | ﹤0.01% |
31,400
-16,700
| -35% | -US$390만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1875
콜옵션
Jabil
JBL
US$292억
| US$833만 | ﹤0.01% |
21,600
+20,000
| +1,250% | +US$691만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.