D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
CALL
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+476.900
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1852
CALL
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
202.100
+82.100
| +68 % | +4,46 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1853
Target Hospitality
TH
1,51 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
423.317
+357.997
| +548 % | +5,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1854
Genesco
GCO
401 Mio. $
| 8,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
255.006
-30.120
| -11 % | -1,06 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1855
QuinStreet
QNST
934 Mio. $
| 8,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
586.231
-305.888
| -34 % | -3,84 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1856
Put
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.000
-45.900
| -49 % | -9,6 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1857
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.520
-167.145
| -93 % | -96,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1858
CALL
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.000
-13.300
| -17 % | -1,38 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1859
Regenxbio
RGNX
457 Mio. $
| 8,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
712.814
+426.813
| +149 % | +3,54 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1860
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.555
-92.273
| -45 % | -6,92 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1861
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
828 Mio. $
| 8,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
394.627
-35.426
| -8 % | -994.854 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
SVC
1862
Service Properties Trust
SVC
796 Mio. $
| 8,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.005.895
+653.230
| +185 % | +5,14 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1863
CALL
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+48.300
| Neu | +9,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1864
Put
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.300
-1.700
| -2 % | -144.241 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1865
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
323.800
+306.311
| +1.751 % | +7,87 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1866
CALL
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.200
-1.100
| -4 % | -329.899 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1867
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
238 Mio. $
| 8,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
842.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1868
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
224.649
+126
| +0,1 % | +4.917 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1869
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,18 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+403.191
| Neu | +9,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1870
CALL
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.300
+13.700
| +118 % | +3,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1871
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.907
-4.066
| -12 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1872
Safeguard Acquisition Corp
SAC
| 8,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
834.119
+130.400
| +19 % | +1,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1873
General Purpose Acquisition Corp
GPAC
297 Mio. $
| 8,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
837.673
+37.000
| +5 % | +368.779 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1874
CALL
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.400
-16.700
| -35 % | -3,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1875
CALL
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.600
+20.000
| +1.250 % | +6,91 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .