D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Xperi
XPER
243 Mio. $
| 8,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.078.178
-47.394
| -4 % | -342.995 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1827
CALL
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
558.200
+418.200
| +299 % | +6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1828
Kennametal
KMT
2,35 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
252.442
+219.052
| +656 % | +7,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1829
Digital Asset Acquisition Corp
DAAQ
241 Mio. $
| 8,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
850.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1830
Put
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.000
-13.700
| -17 % | -1,87 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1831
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
684.435
-268.777
| -28 % | -3,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1832
Solarius Capital Acquisition Corp
SOCA
243 Mio. $
| 8,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
853.875
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1833
Put
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
212.000
+73.100
| +53 % | +3,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1834
Simmons First National
SFNC
3,19 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
386.673
-54.493
| -12 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1835
Put
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.400
-46.400
| -66 % | -16,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1836
Archrock
AROC
5,18 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
213.936
-876.682
| -80 % | -32,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1837
Federal Signal
FSS
6,86 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.704
-59.726
| -47 % | -6,85 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1838
Spire Global
SPIR
350 Mio. $
| 8,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
467.508
+399.718
| +590 % | +7,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1839
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,2 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+759.336
| Neu | +7,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1840
Put
Aehr Test Systems
AEHR
1,98 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+90.400
| Neu | +8,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1841
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.375
+1.800
| +4 % | +263.533 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1842
Arxis Inc
ARXS
23,3 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+187.977
| Neu | +7,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1843
First Commonwealth Financial
FCF
2,06 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
426.432
+184.946
| +77 % | +3,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1844
Acadia Realty Trust
AKR
2,55 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
414.251
+228.104
| +123 % | +4,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1845
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
306.717
-25.224
| -8 % | -532.935 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1846
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.850
-22.205
| -16 % | -1,28 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1847
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
630.800
+321.975
| +104 % | +3,64 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1848
Crown Reserve Acquisition Corp I
CRAC
230 Mio. $
| 8,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
853.875
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1849
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
197.135
+57.009
| +41 % | +2,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1850
SilverBox Corp V
SBXE
| 8,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
858.000
+355.000
| +71 % | +3,55 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .