D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+68.472
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1777
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
927.280
+597.291
| +181 % | +4,92 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1778
Put
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
200.000
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1779
Put
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.100
+146.700
| +1.287 % | +7,69 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1780
American States Water
AWR
3,31 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.732
+7.152
| +7 % | +554.568 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1781
Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences
OACC
263 Mio. $
| 9,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
861.625
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1782
AMC Global Media
AMCX
419 Mio. $
| 9,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
923.859
+53.225
| +6 % | +472.063 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1783
Rogers Corp
ROG
2,38 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.243
-7.074
| -11 % | -972.388 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1784
FACT II Acquisition Corp
FACT
261 Mio. $
| 9,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
866.244
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1785
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.976
+8.976
| +15 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1786
Flowco Holdings
FLOC
827 Mio. $
| 9,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
431.188
+69.017
| +19 % | +1,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1787
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.024
+40.915
| +48 % | +2,83 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1788
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
424.273
-1.244.507
| -75 % | -29,9 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1789
CALL
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.600
-37.800
| -46 % | -7,49 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1790
Autohome
ATHM
2,32 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
478.773
-31.709
| -6 % | -572.449 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1791
Integra LifeSciences
IART
1,03 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
507.252
+117.753
| +30 % | +1,65 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
1792
ProFrac Holding
ACDC
734 Mio. $
| 9,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.567.698
+404.781
| +35 % | +2,73 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1793
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.168.807
+108.199
| +10 % | +784.216 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1794
Plum Acquisition Corp IV
PLMK
114 Mio. $
| 9,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
853.875
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1795
Privia Health
PRVA
2,88 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
353.157
+187.816
| +114 % | +4,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1796
Newbury Street II Acquisition Corp
NTWO
261 Mio. $
| 9,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
853.875
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1797
Clearfield
CLFD
400 Mio. $
| 9,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
227.722
+86.750
| +62 % | +3,18 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1798
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
451.116
-3.130.740
| -87 % | -66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1799
Thayer Ventures Acquisition Corporation II
TVAI
284 Mio. $
| 9,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
875.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1800
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.760.754
+554.823
| +13 % | +954.628 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .