D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+155.798
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1752
CALL
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1753
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,79 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
352.729
-534.463
| -60 % | -14,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1754
CALL
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.700
+15.100
| +86 % | +4,29 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1755
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
473.358
+429.100
| +970 % | +7,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
CEPT
1756
Nicht mehr gelistet
Cantor Equity Partners II
CEPT
| 9,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
704.187
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1757
Put
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.400
+9.300
| +10 % | +728.661 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1758
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
941 Mio. $
| 9,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.840
-32.592
| -34 % | -3,57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1759
Arlo Technologies
ARLO
1,31 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
697.893
-1.103.025
| -61 % | -14,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1760
CALL
IES Holdings
IESC
10,7 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.600
+22.200
| +653 % | +7,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1761
Aldel Financial II Inc
ALDF
328 Mio. $
| 9,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
880.057
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1762
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
197.752
-984.685
| -83 % | -46,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1763
Put
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
143.000
+100.000
| +233 % | +6,25 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1764
Gores Holdings X
GTEN
469 Mio. $
| 9,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
900.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1765
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
192.514
+109.722
| +133 % | +4,95 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1766
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.263
+16.740
| +46 % | +3,16 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1767
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.535
+4.161
| +13 % | +1,02 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1768
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
505.913
+265.571
| +110 % | +5,34 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1769
Amprius Technologies
AMPX
1,13 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
671.812
-403.574
| -38 % | -7,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1770
BrightView Holdings
BV
976 Mio. $
| 9,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
656.984
+248.836
| +61 % | +3,12 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1771
Obsidian Energy
OBE
799 Mio. $
| 9,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.137.100
+131.300
| +13 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1772
CALL
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
694.300
+150.000
| +28 % | +2,02 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1773
Healthcare Realty
HR
5,99 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
460.248
-594.531
| -56 % | -11,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1774
CALL
Logitech
LOGI
15 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.700
-50.000
| -34 % | -5,19 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1775
Magnera Corp
MAGN
393 Mio. $
| 9,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
789.745
-106.470
| -12 % | -1,17 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .