D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
+155.798
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1752
Opção de compra
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1753
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$ 1,79 bi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
352.729
-534.463
| -60% | -US$ 14,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1754
Opção de compra
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
| US$ 9,5 mi | ﹤0,01% |
32.700
+15.100
| +86% | +US$ 4,29 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1755
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,4 bi
| US$ 9,46 mi | ﹤0,01% |
473.358
+429.100
| +970% | +US$ 7,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
CEPT
1756
Deslistada
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$ 9,45 mi | ﹤0,01% |
704.187
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1757
Opção de venda
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 9,45 mi | ﹤0,01% |
100.400
+9.300
| +10% | +US$ 729 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1758
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 941 mi
| US$ 9,42 mi | ﹤0,01% |
62.840
-32.592
| -34% | -US$ 3,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1759
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,31 bi
| US$ 9,41 mi | ﹤0,01% |
697.893
-1.103.025
| -61% | -US$ 14,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1760
Opção de compra
IES Holdings
IESC
US$ 10,7 bi
| US$ 9,4 mi | ﹤0,01% |
25.600
+22.200
| +653% | +US$ 7,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1761
Aldel Financial II Inc
ALDF
| US$ 9,4 mi | ﹤0,01% |
880.057
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1762
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 9,4 mi | ﹤0,01% |
197.752
-984.685
| -83% | -US$ 46,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1763
Opção de venda
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 9,39 mi | ﹤0,01% |
143.000
+100.000
| +233% | +US$ 6,25 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1764
Gores Holdings X
GTEN
US$ 469 mi
| US$ 9,39 mi | ﹤0,01% |
900.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1765
California Water Service
CWT
US$ 2,87 bi
| US$ 9,37 mi | ﹤0,01% |
192.514
+109.722
| +133% | +US$ 4,95 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1766
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 9,34 mi | ﹤0,01% |
53.263
+16.740
| +46% | +US$ 3,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1767
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 9,34 mi | ﹤0,01% |
36.535
+4.161
| +13% | +US$ 1,02 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1768
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 9,31 mi | ﹤0,01% |
505.913
+265.571
| +110% | +US$ 5,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1769
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,13 bi
| US$ 9,31 mi | ﹤0,01% |
671.812
-403.574
| -38% | -US$ 7,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1770
BrightView Holdings
BV
US$ 976 mi
| US$ 9,31 mi | ﹤0,01% |
656.984
+248.836
| +61% | +US$ 3,12 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1771
Obsidian Energy
OBE
US$ 799 mi
| US$ 9,3 mi | ﹤0,01% |
1.137.100
+131.300
| +13% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1772
Opção de compra
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 9,29 mi | ﹤0,01% |
694.300
+150.000
| +28% | +US$ 2,02 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1773
Healthcare Realty
HR
US$ 5,99 bi
| US$ 9,28 mi | ﹤0,01% |
460.248
-594.531
| -56% | -US$ 11,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1774
Opção de compra
Logitech
LOGI
US$ 15 bi
| US$ 9,28 mi | ﹤0,01% |
98.700
-50.000
| -34% | -US$ 5,19 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1775
Magnera Corp
MAGN
US$ 393 mi
| US$ 9,28 mi | ﹤0,01% |
789.745
-106.470
| -12% | -US$ 1,17 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.