D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Opção de compra
IAMGOLD
IAG
US$ 10,3 bi
| US$ 9,03 mi | ﹤0,01% |
570.000
+100.000
| +21% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1802
Almonty Industries
ALM
US$ 2,84 bi
| US$ 9,01 mi | ﹤0,01% |
+543.885
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1803
TriMas Corp
TRS
US$ 1,39 bi
| US$ 9 mi | ﹤0,01% |
199.770
-119
| -0,1% | -US$ 4,74 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1804
Opção de compra
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 9 mi | ﹤0,01% |
26.400
-5.300
| -17% | -US$ 1,73 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1805
Equinor
EQNR
US$ 111 bi
| US$ 8,97 mi | ﹤0,01% |
285.775
+148.716
| +109% | +US$ 5,55 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1806
Opção de venda
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 8,96 mi | ﹤0,01% |
119.600
-86.100
| -42% | -US$ 5,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1807
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 8,95 mi | ﹤0,01% |
17.710
-42.519
| -71% | -US$ 18,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1808
Rapport Therapeutics
RAPP
US$ 1,32 bi
| US$ 8,95 mi | ﹤0,01% |
214.831
+39.382
| +22% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1809
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 8,95 mi | ﹤0,01% |
+149.904
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1810
Opção de compra
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 8,95 mi | ﹤0,01% |
+35.000
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1811
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 8,94 mi | ﹤0,01% |
111.379
+102.128
| +1.104% | +US$ 8,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1812
10x Genomics
TXG
US$ 9,1 bi
| US$ 8,94 mi | ﹤0,01% |
233.069
+164.512
| +240% | +US$ 4,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1813
Cal Redwood Acquisition Corp
CRAQ
US$ 326 mi
| US$ 8,93 mi | ﹤0,01% |
867.120
+24.359
| +3% | +US$ 249 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1814
CGI
GIB
US$ 15,6 bi
| US$ 8,92 mi | ﹤0,01% |
138.157
-338.644
| -71% | -US$ 23,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1815
Telos
TLS
US$ 300 mi
| US$ 8,92 mi | ﹤0,01% |
1.938.961
-112.355
| -5% | -US$ 497 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1816
Trex
TREX
US$ 4,66 bi
| US$ 8,92 mi | ﹤0,01% |
178.186
-714.513
| -80% | -US$ 29,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1817
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,17 bi
| US$ 8,92 mi | ﹤0,01% |
2.143.134
-5.873.219
| -73% | -US$ 22,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1818
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,6 bi
| US$ 8,91 mi | ﹤0,01% |
11.764
+4.943
| +72% | +US$ 3,62 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1819
Centerra Gold
CGAU
US$ 4,31 bi
| US$ 8,91 mi | ﹤0,01% |
562.365
-182.580
| -25% | -US$ 3,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1820
Opção de compra
Imperial Oil
IMO
US$ 64,8 bi
| US$ 8,91 mi | ﹤0,01% |
79.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1821
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,62 bi
| US$ 8,9 mi | ﹤0,01% |
217.937
-45.066
| -17% | -US$ 1,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1822
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,53 bi
| US$ 8,89 mi | ﹤0,01% |
455.296
+335.223
| +279% | +US$ 6,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1823
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,9 bi
| US$ 8,89 mi | ﹤0,01% |
109.916
+79.910
| +266% | +US$ 7,59 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1824
Opção de compra
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 8,89 mi | ﹤0,01% |
68.500
+60.000
| +706% | +US$ 8,17 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1825
Opção de compra
Hecla Mining
HL
US$ 10,3 bi
| US$ 8,88 mi | ﹤0,01% |
575.700
+342.000
| +146% | +US$ 6,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.