D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Xperi
XPER
US$ 243 mi
| US$ 8,87 mi | ﹤0,01% |
1.078.178
-47.394
| -4% | -US$ 343 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1827
Opção de compra
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,1 bi
| US$ 8,86 mi | ﹤0,01% |
558.200
+418.200
| +299% | +US$ 6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1828
Kennametal
KMT
US$ 2,35 bi
| US$ 8,85 mi | ﹤0,01% |
252.442
+219.052
| +656% | +US$ 7,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1829
Digital Asset Acquisition Corp
DAAQ
US$ 241 mi
| US$ 8,82 mi | ﹤0,01% |
850.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1830
Opção de venda
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 8,82 mi | ﹤0,01% |
68.000
-13.700
| -17% | -US$ 1,87 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1831
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 8,82 mi | ﹤0,01% |
684.435
-268.777
| -28% | -US$ 3,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1832
Solarius Capital Acquisition Corp
SOCA
US$ 243 mi
| US$ 8,78 mi | ﹤0,01% |
853.875
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1833
Opção de venda
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 8,76 mi | ﹤0,01% |
212.000
+73.100
| +53% | +US$ 3,39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1834
Simmons First National
SFNC
US$ 3,19 bi
| US$ 8,76 mi | ﹤0,01% |
386.673
-54.493
| -12% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1835
Opção de venda
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 8,71 mi | ﹤0,01% |
23.400
-46.400
| -66% | -US$ 16,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1836
Archrock
AROC
US$ 5,18 bi
| US$ 8,71 mi | ﹤0,01% |
213.936
-876.682
| -80% | -US$ 32,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1837
Federal Signal
FSS
US$ 6,86 bi
| US$ 8,7 mi | ﹤0,01% |
67.704
-59.726
| -47% | -US$ 6,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1838
Spire Global
SPIR
US$ 350 mi
| US$ 8,7 mi | ﹤0,01% |
467.508
+399.718
| +590% | +US$ 7,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1839
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,2 bi
| US$ 8,69 mi | ﹤0,01% |
+759.336
| Nova | +US$ 7,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1840
Opção de venda
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,98 bi
| US$ 8,68 mi | ﹤0,01% |
+90.400
| Nova | +US$ 8,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1841
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 8,68 mi | ﹤0,01% |
49.375
+1.800
| +4% | +US$ 264 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1842
Arxis Inc
ARXS
US$ 23,3 bi
| US$ 8,67 mi | ﹤0,01% |
+187.977
| Nova | +US$ 7,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1843
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,06 bi
| US$ 8,67 mi | ﹤0,01% |
426.432
+184.946
| +77% | +US$ 3,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1844
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,55 bi
| US$ 8,66 mi | ﹤0,01% |
414.251
+228.104
| +123% | +US$ 4,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1845
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,26 bi
| US$ 8,66 mi | ﹤0,01% |
306.717
-25.224
| -8% | -US$ 533 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1846
Century Communities
CCS
US$ 1,55 bi
| US$ 8,66 mi | ﹤0,01% |
120.850
-22.205
| -16% | -US$ 1,28 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1847
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 8,65 mi | ﹤0,01% |
630.800
+321.975
| +104% | +US$ 3,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1848
Crown Reserve Acquisition Corp I
CRAC
US$ 230 mi
| US$ 8,63 mi | ﹤0,01% |
853.875
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1849
HUB Group
HUBG
US$ 1,62 bi
| US$ 8,63 mi | ﹤0,01% |
197.135
+57.009
| +41% | +US$ 2,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1850
SilverBox Corp V
SBXE
| US$ 8,63 mi | ﹤0,01% |
858.000
+355.000
| +71% | +US$ 3,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.