D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Opção de compra
Figma
FIG
US$ 11,5 bi
| US$ 8,63 mi | ﹤0,01% |
+476.900
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1852
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 8,63 mi | ﹤0,01% |
202.100
+82.100
| +68% | +US$ 4,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1853
Target Hospitality
TH
US$ 1,51 bi
| US$ 8,62 mi | ﹤0,01% |
423.317
+357.997
| +548% | +US$ 5,98 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1854
Genesco
GCO
US$ 401 mi
| US$ 8,61 mi | ﹤0,01% |
255.006
-30.120
| -11% | -US$ 1,06 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1855
QuinStreet
QNST
US$ 934 mi
| US$ 8,59 mi | ﹤0,01% |
586.231
-305.888
| -34% | -US$ 3,84 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1856
Opção de venda
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 8,58 mi | ﹤0,01% |
47.000
-45.900
| -49% | -US$ 9,6 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1857
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 8,58 mi | ﹤0,01% |
13.520
-167.145
| -93% | -US$ 96,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1858
Opção de compra
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 8,57 mi | ﹤0,01% |
63.000
-13.300
| -17% | -US$ 1,38 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1859
Regenxbio
RGNX
US$ 457 mi
| US$ 8,54 mi | ﹤0,01% |
712.814
+426.813
| +149% | +US$ 3,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1860
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 8,53 mi | ﹤0,01% |
111.555
-92.273
| -45% | -US$ 6,92 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1861
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$ 828 mi
| US$ 8,51 mi | ﹤0,01% |
394.627
-35.426
| -8% | -US$ 995 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
SVC
1862
Service Properties Trust
SVC
US$ 796 mi
| US$ 8,5 mi | ﹤0,01% |
1.005.895
+653.230
| +185% | +US$ 5,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1863
Opção de compra
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 8,49 mi | ﹤0,01% |
+48.300
| Nova | +US$ 9,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1864
Opção de venda
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| US$ 8,49 mi | ﹤0,01% |
94.300
-1.700
| -2% | -US$ 144 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1865
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 8,47 mi | ﹤0,01% |
323.800
+306.311
| +1.751% | +US$ 7,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1866
Opção de compra
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 8,46 mi | ﹤0,01% |
25.200
-1.100
| -4% | -US$ 330 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1867
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
US$ 238 mi
| US$ 8,45 mi | ﹤0,01% |
842.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1868
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,49 bi
| US$ 8,45 mi | ﹤0,01% |
224.649
+126
| +0,1% | +US$ 4,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1869
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,18 bi
| US$ 8,43 mi | ﹤0,01% |
+403.191
| Nova | +US$ 9,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1870
Opção de compra
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3 bi
| US$ 8,43 mi | ﹤0,01% |
25.300
+13.700
| +118% | +US$ 3,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1871
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 8,41 mi | ﹤0,01% |
30.907
-4.066
| -12% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1872
Safeguard Acquisition Corp
SAC
US$ 317 mi
| US$ 8,39 mi | ﹤0,01% |
834.119
+130.400
| +19% | +US$ 1,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1873
General Purpose Acquisition Corp
GPAC
US$ 297 mi
| US$ 8,38 mi | ﹤0,01% |
837.673
+37.000
| +5% | +US$ 369 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1874
Opção de compra
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 8,38 mi | ﹤0,01% |
31.400
-16.700
| -35% | -US$ 3,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1875
Opção de compra
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 8,33 mi | ﹤0,01% |
21.600
+20.000
| +1.250% | +US$ 6,91 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.