D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 8,32 mi | ﹤0,01% |
1.354.706
-1.283.725
| -49% | -US$ 5,43 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1877
Hennessy Capital Investment Corp
HCIC
US$ 354 mi
| US$ 8,31 mi | ﹤0,01% |
+836.725
| Nova | +US$ 8,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1878
Summit Hotel Properties
INN
US$ 705 mi
| US$ 8,3 mi | ﹤0,01% |
1.184.401
+753.265
| +175% | +US$ 4,16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1879
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 8,3 mi | ﹤0,01% |
+31.866
| Nova | +US$ 7,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1880
Opção de compra
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 8,29 mi | ﹤0,01% |
125.100
+107.100
| +595% | +US$ 7,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1881
SOLV Energy Inc
MWH
US$ 4,85 bi
| US$ 8,29 mi | ﹤0,01% |
243.505
+150.991
| +163% | +US$ 5,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1882
Mine Safety
MSA
US$ 6,91 bi
| US$ 8,28 mi | ﹤0,01% |
47.430
-4.398
| -8% | -US$ 737 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1883
CVR Energy
CVI
US$ 6,17 bi
| US$ 8,27 mi | ﹤0,01% |
300.465
+75.169
| +33% | +US$ 2,39 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1884
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 572 mi
| US$ 8,25 mi | ﹤0,01% |
813.814
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1885
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 8,25 mi | ﹤0,01% |
35.862
+16.044
| +81% | +US$ 3,68 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1886
Opção de compra
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,14 bi
| US$ 8,25 mi | ﹤0,01% |
301.600
+261.600
| +654% | +US$ 7,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1887
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 8,24 mi | ﹤0,01% |
30.883
+29.821
| +2.808% | +US$ 6,97 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1888
H2O America
HTO
US$ 2,41 bi
| US$ 8,24 mi | ﹤0,01% |
135.525
+96.350
| +246% | +US$ 5,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1889
Stride
LRN
US$ 3,42 bi
| US$ 8,23 mi | ﹤0,01% |
95.465
+92.011
| +2.664% | +US$ 8,46 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1890
Kodiak Sciences
KOD
US$ 5,39 bi
| US$ 8,23 mi | ﹤0,01% |
211.300
-18.655
| -8% | -US$ 726 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1891
Opção de compra
First Majestic Silver
AG
US$ 7,88 bi
| US$ 8,23 mi | ﹤0,01% |
485.200
-269.700
| -36% | -US$ 5,34 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
NHIC
1892
Deslistada
NewHold Investment Corp III
NHIC
| US$ 8,22 mi | ﹤0,01% |
754.894
-241.293
| -24% | -US$ 2,59 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1893
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,03 bi
| US$ 8,22 mi | ﹤0,01% |
908.371
+428.883
| +89% | +US$ 4,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1894
Bruker
BRKR
US$ 8,35 bi
| US$ 8,18 mi | ﹤0,01% |
135.853
+89.929
| +196% | +US$ 4,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1895
Opção de venda
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,47 bi
| US$ 8,16 mi | ﹤0,01% |
+340.000
| Nova | +US$ 7,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1896
Nabors Industries
NBR
US$ 1,19 bi
| US$ 8,15 mi | ﹤0,01% |
97.002
-15.144
| -14% | -US$ 1,41 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1897
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,92 bi
| US$ 8,14 mi | ﹤0,01% |
339.299
+149.207
| +78% | +US$ 3,42 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1898
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 685 mi
| US$ 8,14 mi | ﹤0,01% |
81.755
+27.197
| +50% | +US$ 2,74 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1899
Opção de venda
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 8,13 mi | ﹤0,01% |
162.700
-42.300
| -21% | -US$ 2,18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1900
C4 Therapeutics
CCCC
US$ 341 mi
| US$ 8,13 mi | ﹤0,01% |
1.740.989
+680.658
| +64% | +US$ 2,33 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.