D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Opção de venda
Shake Shack
SHAK
US$ 2,83 bi
| US$ 8,12 mi | ﹤0,01% |
144.900
+36.900
| +34% | +US$ 2,78 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1902
Opção de compra
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 8,1 mi | ﹤0,01% |
162.600
+32.600
| +25% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1903
Opção de compra
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 8,06 mi | ﹤0,01% |
+36.200
| Nova | +US$ 8,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1904
Methode Electronics
MEI
US$ 475 mi
| US$ 8,06 mi | ﹤0,01% |
425.066
-192.907
| -31% | -US$ 1,99 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1905
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 8,06 mi | ﹤0,01% |
+27.724
| Nova | +US$ 7,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1906
CoreCivic
CXW
US$ 3,03 bi
| US$ 8,04 mi | ﹤0,01% |
264.769
+219.190
| +481% | +US$ 4,97 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1907
Palomar
PLMR
US$ 3,67 bi
| US$ 8 mi | ﹤0,01% |
+63.257
| Nova | +US$ 7,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1908
Glaukos
GKOS
US$ 9,7 bi
| US$ 7,99 mi | ﹤0,01% |
57.184
-193.992
| -77% | -US$ 24,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1909
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 603 mi
| US$ 7,98 mi | ﹤0,01% |
1.010.427
-55.229
| -5% | -US$ 445 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1910
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,68 bi
| US$ 7,97 mi | ﹤0,01% |
+204.139
| Nova | +US$ 8,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1911
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
| US$ 7,97 mi | ﹤0,01% |
389.348
+367.668
| +1.696% | +US$ 5,89 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1912
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,43 bi
| US$ 7,95 mi | ﹤0,01% |
1.388.002
+555.272
| +67% | +US$ 2,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1913
Opção de compra
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,64 bi
| US$ 7,95 mi | ﹤0,01% |
891.000
+44.900
| +5% | +US$ 434 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
QLEP
1914
Quantum Leap Acquisition Corp
QLEP
US$ 301 mi
| US$ 7,94 mi | ﹤0,01% |
+800.000
| Nova | +US$ 7,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1915
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,66 bi
| US$ 7,94 mi | ﹤0,01% |
251.060
+238.860
| +1.958% | +US$ 8,82 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1916
Opção de venda
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 7,94 mi | ﹤0,01% |
67.300
+52.000
| +340% | +US$ 5,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1917
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,26 bi
| US$ 7,93 mi | ﹤0,01% |
116.102
+34.496
| +42% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1918
Diodes
DIOD
US$ 3,82 bi
| US$ 7,91 mi | ﹤0,01% |
72.302
-130.479
| -64% | -US$ 13,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1919
Aris Mining
ARIS
US$ 3,6 bi
| US$ 7,89 mi | ﹤0,01% |
529.300
-358.000
| -40% | -US$ 6,43 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1920
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 7,88 mi | ﹤0,01% |
56.019
-402.136
| -88% | -US$ 50,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1921
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 7,87 mi | ﹤0,01% |
19.570
+7.866
| +67% | +US$ 2,97 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1922
Opção de venda
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
| US$ 7,87 mi | ﹤0,01% |
173.400
+97.600
| +129% | +US$ 6,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1923
Opção de venda
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 7,86 mi | ﹤0,01% |
65.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1924
Kimball Electronics
KE
US$ 620 mi
| US$ 7,83 mi | ﹤0,01% |
305.933
+147.261
| +93% | +US$ 3,78 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1925
Community Health Systems
CYH
US$ 406 mi
| US$ 7,83 mi | ﹤0,01% |
2.344.128
-24.388
| -1% | -US$ 71,8 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.