D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Put
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.900
+36.900
| +34 % | +2,78 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1902
CALL
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
162.600
+32.600
| +25 % | +1,72 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1903
CALL
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+36.200
| Neu | +8,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1904
Methode Electronics
MEI
475 Mio. $
| 8,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
425.066
-192.907
| -31 % | -1,99 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1905
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+27.724
| Neu | +7,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1906
CoreCivic
CXW
3,03 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
264.769
+219.190
| +481 % | +4,97 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1907
Palomar
PLMR
3,67 Mrd. $
| 8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+63.257
| Neu | +7,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1908
Glaukos
GKOS
9,7 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.184
-193.992
| -77 % | -24,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1909
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
| 7,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.010.427
-55.229
| -5 % | -445.317 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1910
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+204.139
| Neu | +8,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1911
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
389.348
+367.668
| +1.696 % | +5,89 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1912
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.388.002
+555.272
| +67 % | +2,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1913
CALL
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
891.000
+44.900
| +5 % | +433.900 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
QLEP
1914
Quantum Leap Acquisition Corp
QLEP
301 Mio. $
| 7,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+800.000
| Neu | +7,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1915
OR Royalties Inc
OR
6,66 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
251.060
+238.860
| +1.958 % | +8,82 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1916
Put
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.300
+52.000
| +340 % | +5,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1917
GRAIL Inc
GRAL
5,26 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
116.102
+34.496
| +42 % | +2,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1918
Diodes
DIOD
3,82 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.302
-130.479
| -64 % | -13,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1919
Aris Mining
ARIS
3,6 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
529.300
-358.000
| -40 % | -6,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1920
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.019
-402.136
| -88 % | -50,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1921
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.570
+7.866
| +67 % | +2,97 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1922
Put
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.400
+97.600
| +129 % | +6,03 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1923
Put
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1924
Kimball Electronics
KE
620 Mio. $
| 7,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
305.933
+147.261
| +93 % | +3,78 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1925
Community Health Systems
CYH
406 Mio. $
| 7,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.344.128
-24.388
| -1 % | -71.764 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .