D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.354.706
-1.283.725
| -49 % | -5,43 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1877
Hennessy Capital Investment Corp
HCIC
354 Mio. $
| 8,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+836.725
| Neu | +8,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1878
Summit Hotel Properties
INN
705 Mio. $
| 8,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.184.401
+753.265
| +175 % | +4,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1879
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+31.866
| Neu | +7,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1880
CALL
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
125.100
+107.100
| +595 % | +7,58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1881
SOLV Energy Inc
MWH
4,85 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
243.505
+150.991
| +163 % | +5,48 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1882
Mine Safety
MSA
6,91 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.430
-4.398
| -8 % | -736.606 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1883
CVR Energy
CVI
6,17 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
300.465
+75.169
| +33 % | +2,39 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1884
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
572 Mio. $
| 8,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
813.814
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1885
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.862
+16.044
| +81 % | +3,68 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1886
CALL
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,14 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
301.600
+261.600
| +654 % | +7,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1887
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.883
+29.821
| +2.808 % | +6,97 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1888
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.525
+96.350
| +246 % | +5,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1889
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.465
+92.011
| +2.664 % | +8,46 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1890
Kodiak Sciences
KOD
5,39 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
211.300
-18.655
| -8 % | -725.816 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1891
CALL
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
485.200
-269.700
| -36 % | -5,34 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
NHIC
1892
Nicht mehr gelistet
NewHold Investment Corp III
NHIC
| 8,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
754.894
-241.293
| -24 % | -2,59 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1893
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
908.371
+428.883
| +89 % | +4,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1894
Bruker
BRKR
8,35 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.853
+89.929
| +196 % | +4,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1895
Put
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+340.000
| Neu | +7,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1896
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.002
-15.144
| -14 % | -1,41 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1897
SiriusPoint
SPNT
2,92 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
339.299
+149.207
| +78 % | +3,42 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1898
Mesa Laboratories
MLAB
685 Mio. $
| 8,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.755
+27.197
| +50 % | +2,74 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1899
Put
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
162.700
-42.300
| -21 % | -2,18 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1900
C4 Therapeutics
CCCC
341 Mio. $
| 8,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.740.989
+680.658
| +64 % | +2,33 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .