D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
CALL
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
570.000
+100.000
| +21 % | +1,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1802
Almonty Industries
ALM
2,84 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+543.885
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1803
TriMas Corp
TRS
1,39 Mrd. $
| 9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
199.770
-119
| -0,1 % | -4.736 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1804
CALL
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.400
-5.300
| -17 % | -1,73 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1805
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
285.775
+148.716
| +109 % | +5,55 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1806
Put
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.600
-86.100
| -42 % | -5,18 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1807
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.710
-42.519
| -71 % | -18,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1808
Rapport Therapeutics
RAPP
1,32 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
214.831
+39.382
| +22 % | +1,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1809
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+149.904
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1810
CALL
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+35.000
| Neu | +8,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1811
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.379
+102.128
| +1.104 % | +8,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1812
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
233.069
+164.512
| +240 % | +4,31 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1813
Cal Redwood Acquisition Corp
CRAQ
326 Mio. $
| 8,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
867.120
+24.359
| +3 % | +249.426 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1814
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.157
-338.644
| -71 % | -23,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1815
Telos
TLS
300 Mio. $
| 8,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.938.961
-112.355
| -5 % | -496.823 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1816
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
178.186
-714.513
| -80 % | -29,6 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1817
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.143.134
-5.873.219
| -73 % | -22,3 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1818
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.764
+4.943
| +72 % | +3,62 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1819
Centerra Gold
CGAU
4,31 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
562.365
-182.580
| -25 % | -3,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1820
CALL
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1821
Live Oak Bancshares
LOB
1,62 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
217.937
-45.066
| -17 % | -1,68 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1822
OceanFirst Financial
OCFC
1,53 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
455.296
+335.223
| +279 % | +6,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1823
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.916
+79.910
| +266 % | +7,59 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1824
CALL
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.500
+60.000
| +706 % | +8,17 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1825
CALL
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
575.700
+342.000
| +146 % | +6,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .