D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
MBX Biosciences
MBX
2,5 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
182.767
-106.122
| -37 % | -3,71 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1702
Griffon
GFF
4,25 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
103.229
-152.387
| -60 % | -13,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1703
Put
Argan
AGX
4,81 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.600
+6.400
| +103 % | +4,26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1704
Carlyle Group
CG
13,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
238.883
+221.354
| +1.263 % | +10,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1705
CALL
Whirlpool
WHR
1,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
255.000
-27.800
| -10 % | -1,3 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1706
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.983
+34.595
| +333 % | +7,83 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1707
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1
AXIN
282 Mio. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
968.981
+100
| +0 % | +1.026 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1708
Vermilion Energy
VET
2,08 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.070.934
-68.300
| -6 % | -811.875 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1709
Ellington Financial
EFC
1,48 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
735.331
+197.821
| +37 % | +2,62 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1710
Put
Wheaton Precious Metals
WPM
59,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+89.100
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1711
Put
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.400
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1712
Put
Ares Management
ARES
26,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.600
+4.600
| +5 % | +551.868 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1713
ATN International
ATNI
393 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
375.137
+1.566
| +0,4 % | +42.570 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1714
Jumia Technologies
JMIA
763 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.408.044
-1.606.353
| -53 % | -11,4 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1715
CALL
Krystal Biotech
KRYS
9,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.700
+17.300
| +184 % | +5,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1716
CALL
TC Energy
TRP
64 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1717
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.573
+32.946
| +101 % | +4,74 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1718
Telus
TU
13,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
937.906
-916.532
| -49 % | -11,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1719
X3 Acquisition Corp
XCBE
282 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
990.000
+340.000
| +52 % | +3,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1720
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.260
+3.695
| +10 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1721
Artivion
AORT
1,13 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
438.216
+431.690
| +6.615 % | +12,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1722
CALL
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.500
+5.000
| +5 % | +456.371 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1723
Brink's
BCO
4,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.066
+67.314
| +183 % | +7,01 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
HVII
1724
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
| 9,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
940.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1725
CALL
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+131.900
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .