D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
CALL
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
67.500
-7.900
| -10 % | -1,23 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
SBXD
1652
Nicht mehr gelistet
SilverBox Corp IV
SBXD
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
989.397
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1653
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
37.283
-2.458
| -6 % | -666.858 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1654
Weis Markets
WMK
1,86 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
136.332
+67.389
| +98 % | +4,94 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1655
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
290.038
-141.570
| -33 % | -5,35 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1656
CALL
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
132.500
+84.000
| +173 % | +6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1657
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
82.149
+60.493
| +279 % | +8,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1658
Put
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
95.000
+75.000
| +375 % | +9,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1659
Churchill Capital Corp XII
CXII
575 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
+1.000.000
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1660
MNTN Inc
MNTN
760 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.157.448
+681.361
| +143 % | +6,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1661
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
146.150
-15.050
| -9 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1662
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
125.655
-159.551
| -56 % | -12,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1663
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
12.811
+11.435
| +831 % | +9,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1664
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
596.011
+522.468
| +710 % | +10,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1665
Lionheart Holdings
CUB
285 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
986.472
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1666
Accendra Health
ACH
18,1 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
3.081.407
-230.194
| -7 % | -715.558 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1667
Put
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
297.200
+39.400
| +15 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1668
Evertec
EVTC
1,86 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
378.347
-281.249
| -43 % | -7,47 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1669
Blue Acquisition Corp
BACC
291 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
988.054
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1670
Put
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
19.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1671
SPS Commerce
SPSC
3,07 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
182.792
-308.039
| -63 % | -17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1672
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
99.481
+74.076
| +292 % | +7,83 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1673
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
145.729
-30.828
| -17 % | -2,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1674
Alarm.com
ALRM
2,82 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
223.355
-15.112
| -6 % | -677.454 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1675
CALL
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
425.000
-86.600
| -17 % | -2,23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .